Sugi Holdings Co.,Ltd.

TSE:7649 株式レポート

時価総額：JP¥399.7b

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Sugi HoldingsLtd 評価

7649 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7649 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7649 ( ¥2322.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1961.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7649当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7649 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7649 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

7649 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7649 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
3141 Welcia Holdings
15.4x4.5%JP¥410.6b
3391 Tsuruha Holdings
18.9x7.9%JP¥449.6b
9989 SundrugLtd
16.3x5.6%JP¥472.1b
3349 COSMOS Pharmaceutical
20.7x6.0%JP¥513.2b
7649 Sugi HoldingsLtd
17.8x7.8%JP¥399.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 7649は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7649'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7649は、 JP Consumer Retailing業界平均 (14x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7649 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7649 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7649は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7649 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,218.50
JP¥2,773.00
+25.0%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jun ’25JP¥2,437.00
JP¥2,656.33
+9.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,267.00n/a9
May ’25JP¥2,309.00
JP¥2,580.41
+11.8%
9.3%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Apr ’25JP¥2,588.00
JP¥2,528.93
-2.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Mar ’25JP¥2,362.00
JP¥2,338.56
-1.0%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,166.67n/a9
Feb ’25JP¥2,351.00
JP¥2,275.56
-3.2%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Jan ’25JP¥2,160.67
JP¥2,275.56
+5.3%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Dec ’24JP¥2,122.67
JP¥2,195.42
+3.4%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33n/a8
Nov ’24JP¥2,011.33
JP¥2,195.42
+9.2%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33n/a8
Oct ’24JP¥1,980.33
JP¥2,204.76
+11.3%
4.3%JP¥2,333.33JP¥2,066.67n/a7
Sep ’24JP¥2,155.33
JP¥2,158.33
+0.1%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67n/a8
Aug ’24JP¥2,147.00
JP¥2,158.33
+0.5%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67n/a8
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥2,158.33
+0.9%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,209.008
Jun ’24JP¥1,963.33
JP¥2,083.33
+6.1%
6.8%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,437.008
May ’24JP¥1,940.00
JP¥2,075.00
+7.0%
7.5%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,309.008
Apr ’24JP¥1,896.67
JP¥2,091.67
+10.3%
7.3%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,588.008
Mar ’24JP¥1,836.67
JP¥2,129.17
+15.9%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,362.008
Feb ’24JP¥1,913.33
JP¥2,129.17
+11.3%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,351.008
Jan ’24JP¥1,956.67
JP¥2,141.67
+9.5%
6.5%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,160.678
Dec ’23JP¥2,083.33
JP¥2,116.67
+1.6%
8.7%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,122.678
Nov ’23JP¥1,963.33
JP¥2,081.25
+6.0%
9.5%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,011.338
Oct ’23JP¥1,936.67
JP¥2,085.42
+7.7%
9.4%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥1,980.338
Sep ’23JP¥1,986.67
JP¥2,072.92
+4.3%
9.5%JP¥2,333.33JP¥1,733.33JP¥2,155.338
Aug ’23JP¥2,026.67
JP¥1,997.92
-1.4%
8.0%JP¥2,266.67JP¥1,733.33JP¥2,147.008
Jul ’23JP¥1,936.67
JP¥2,022.92
+4.5%
10.3%JP¥2,466.67JP¥1,733.33JP¥2,140.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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