Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 株式レポート

時価総額：JP¥437.9b

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Tsuruha Holdings 評価

3391 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3391 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3391 ( ¥8976 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11745.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3391は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3391 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3391 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

3391 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3391 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
9989 SundrugLtd
15.5x5.7%JP¥450.1b
7649 Sugi HoldingsLtd
19.1x8.7%JP¥420.3b
3141 Welcia Holdings
15.7x4.5%JP¥414.3b
3349 COSMOS Pharmaceutical
19.8x6.0%JP¥491.4b
3391 Tsuruha Holdings
16.2x4.5%JP¥437.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3391は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3391'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3391は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.9x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3391 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3391 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3391は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3391 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥9,006.00
JP¥11,160.00
+23.9%
9.8%JP¥13,500.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.6%
8.7%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.8%
7.4%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.8%
6.5%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.5%
8.9%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a10
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.3%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.2%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.6%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00n/a11
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.5%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00n/a11
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.4%
8.4%JP¥13,000.00JP¥10,000.00n/a10
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,100.00n/a12
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.4%
14.2%JP¥13,000.00JP¥8,000.00n/a12
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.6%
14.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00n/a12
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.6%
13.5%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.9%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
Apr ’24JP¥8,850.00
JP¥9,263.64
+4.7%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥10,760.0011
Mar ’24JP¥8,960.00
JP¥9,309.09
+3.9%
11.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,105.0011
Feb ’24JP¥9,710.00
JP¥9,281.82
-4.4%
11.3%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,485.0011
Jan ’24JP¥10,200.00
JP¥9,236.36
-9.4%
12.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥12,925.0011
Dec ’23JP¥9,220.00
JP¥8,363.64
-9.3%
8.7%JP¥9,600.00JP¥7,100.00JP¥12,290.0011
Nov ’23JP¥8,670.00
JP¥8,272.73
-4.6%
8.5%JP¥9,600.00JP¥7,100.00JP¥11,060.0011
Oct ’23JP¥8,490.00
JP¥8,200.00
-3.4%
8.7%JP¥9,600.00JP¥7,100.00JP¥10,045.0011
Sep ’23JP¥7,920.00
JP¥8,018.18
+1.2%
10.7%JP¥9,700.00JP¥6,700.00JP¥10,660.0011
Aug ’23JP¥7,650.00
JP¥7,927.27
+3.6%
11.0%JP¥9,700.00JP¥6,700.00JP¥10,970.0011
Jul ’23JP¥7,200.00
JP¥8,318.18
+15.5%
14.2%JP¥10,000.00JP¥6,700.00JP¥10,705.0011
Jun ’23JP¥7,200.00
JP¥9,708.33
+34.8%
14.9%JP¥12,500.00JP¥7,100.00JP¥9,860.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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