Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 株式レポート

時価総額：JP¥401.8b

Tsuruha Holdings 評価

3391 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3391 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3391 ( ¥8290 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3773.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3391当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3391 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3391は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3391 の株価収益率 レシオを示している。これは3391 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3391 のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益JP¥24.81b
時価総額JP¥401.75b

株価収益率 同業他社との比較

3391 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3391 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
9989 SundrugLtd
13.9x5.7%JP¥408.9b
3141 Welcia Holdings
17.8x7.3%JP¥393.7b
7649 Sugi HoldingsLtd
19x6.8%JP¥470.1b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.1x5.9%JP¥557.3b
3391 Tsuruha Holdings
16.3x8.5%JP¥401.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3391は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3391'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3391 16.3x業界平均 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3391は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.7x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3391 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3391 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3391は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3391 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥8,290.00
JP¥10,118.18
+22.1%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Nov ’25JP¥8,471.00
JP¥10,118.18
+19.4%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Oct ’25JP¥9,111.00
JP¥10,127.27
+11.2%
8.9%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,838.00
JP¥10,220.00
+15.6%
8.6%JP¥12,000.00JP¥8,920.00n/a11
Aug ’25JP¥9,145.00
JP¥10,770.00
+17.8%
6.9%JP¥12,000.00JP¥9,600.00n/a10
Jul ’25JP¥9,245.00
JP¥11,010.00
+19.1%
7.6%JP¥12,400.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.6%
8.7%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.8%
7.4%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.8%
6.5%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.5%
8.9%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a10
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.3%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.2%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.6%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00n/a11
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.5%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,471.0011
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.4%
8.4%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥9,111.0010
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,100.00JP¥8,838.0012
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.4%
14.2%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,145.0012
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.6%
14.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,245.0012
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.6%
13.5%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.9%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
Apr ’24JP¥8,850.00
JP¥9,263.64
+4.7%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥10,760.0011
Mar ’24JP¥8,960.00
JP¥9,309.09
+3.9%
11.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,105.0011
Feb ’24JP¥9,710.00
JP¥9,481.82
-2.3%
12.4%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,485.0011
Jan ’24JP¥10,200.00
JP¥9,454.55
-7.3%
13.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥12,925.0011
Dec ’23JP¥9,220.00
JP¥8,581.82
-6.9%
12.7%JP¥11,200.00JP¥7,100.00JP¥12,290.0011
Nov ’23JP¥8,670.00
JP¥8,545.45
-1.4%
12.8%JP¥11,200.00JP¥7,100.00JP¥11,060.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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