COSMOS Pharmaceutical Corporation

TSE:3349 株式レポート

時価総額：JP¥574.8b

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COSMOS Pharmaceutical 評価

3349 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3349 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3349 ( ¥13660 ) は、当社の 公正価値 ( ¥23010.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3349は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3349 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3349 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

3349 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3349 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
7649 Sugi HoldingsLtd
19.5x6.7%JP¥487.9b
9989 SundrugLtd
16.8x5.8%JP¥500.6b
3141 Welcia Holdings
17.5x5.1%JP¥425.2b
3391 Tsuruha Holdings
17.8x7.7%JP¥445.7b
3349 COSMOS Pharmaceutical
24.3x6.6%JP¥574.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3349は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3349'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3349は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.9x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3349 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3349 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3349は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3349 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥7,487.00
JP¥7,660.38
+2.3%
22.4%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Sep ’25JP¥7,140.00
JP¥7,553.85
+5.8%
23.1%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Aug ’25JP¥6,910.00
JP¥7,918.75
+14.6%
16.6%JP¥9,750.00JP¥5,600.00n/a12
Jul ’25JP¥6,475.00
JP¥7,942.08
+22.7%
15.8%JP¥9,500.00JP¥5,600.00n/a12
Jun ’25JP¥6,345.00
JP¥8,260.00
+30.2%
13.6%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a12
May ’25JP¥7,282.50
JP¥8,301.67
+14.0%
12.8%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Apr ’25JP¥6,950.00
JP¥8,309.58
+19.6%
12.4%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Mar ’25JP¥7,242.50
JP¥8,460.45
+16.8%
11.8%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a11
Feb ’25JP¥7,980.00
JP¥8,505.42
+6.6%
11.3%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Jan ’25JP¥8,142.50
JP¥8,447.50
+3.7%
11.5%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Dec ’24JP¥7,907.50
JP¥8,266.82
+4.5%
10.8%JP¥9,500.00JP¥6,550.00n/a11
Nov ’24JP¥7,820.00
JP¥8,266.82
+5.7%
10.8%JP¥9,500.00JP¥6,550.00n/a11
Oct ’24JP¥7,647.50
JP¥8,370.00
+9.4%
11.2%JP¥9,500.00JP¥6,550.00n/a10
Sep ’24JP¥8,567.50
JP¥7,875.00
-8.1%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥7,140.0012
Aug ’24JP¥8,242.50
JP¥7,875.00
-4.5%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥6,910.0012
Jul ’24JP¥7,285.00
JP¥7,531.82
+3.4%
10.5%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,475.0011
Jun ’24JP¥6,770.00
JP¥7,381.82
+9.0%
10.9%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,345.0011
May ’24JP¥6,845.00
JP¥7,240.91
+5.8%
11.4%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥7,282.5011
Apr ’24JP¥5,960.00
JP¥7,359.09
+23.5%
11.7%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥6,950.0011
Mar ’24JP¥6,080.00
JP¥7,631.82
+25.5%
12.0%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,242.5011
Feb ’24JP¥6,375.00
JP¥7,727.27
+21.2%
11.2%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,980.0011
Jan ’24JP¥6,670.00
JP¥7,981.82
+19.7%
11.6%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥8,142.5011
Dec ’23JP¥7,035.00
JP¥7,972.73
+13.3%
11.1%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,907.5011
Nov ’23JP¥7,145.00
JP¥7,972.73
+11.6%
11.1%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,820.0011
Oct ’23JP¥7,175.00
JP¥7,881.82
+9.9%
11.6%JP¥9,250.00JP¥6,000.00JP¥7,647.5011
Sep ’23JP¥7,280.00
JP¥7,795.45
+7.1%
12.7%JP¥9,250.00JP¥6,000.00JP¥8,567.5011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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