Trial Holdings 評価

141A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

141A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 141A ( ¥2998 ) は、当社の公正価値 ( ¥6411.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 141Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

141A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 141Aは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

141A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、141A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.2x
3549 Kusuri No Aoki Holdings	27.5x	13.0%	JP¥351.1b
8267 Aeon	113x	19.6%	JP¥3.0t
3199 WatahanLtd	13.4x	n/a	JP¥31.1b
9890 Makiya	6.9x	n/a	JP¥9.5b
141A Trial Holdings	32.9x	21.3%	JP¥365.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 141Aは、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

141A'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 141Aは、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.6x) (32.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

141A のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

141A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.9x
公正PE 比率	26.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 141Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの141A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥2,998.00	JP¥3,600.00 +20.1%	12.0%	JP¥4,200.00	JP¥3,200.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥2,805.00	JP¥3,533.33 +26.0%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,200.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥3,475.00	JP¥3,533.33 +1.7%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,200.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥3,375.00	JP¥3,533.33 +4.7%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,200.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,636.00	JP¥3,300.00 +25.2%	3.0%	JP¥3,400.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,522.00	JP¥3,300.00 +30.8%	3.0%	JP¥3,400.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,463.00	JP¥3,300.00 +34.0%	3.0%	JP¥3,400.00	JP¥3,200.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。