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H2O Retailing 評価
8242 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8242 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8242 ( ¥2293 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9999.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8242は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8242 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8242 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥243.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | -12x |
株価収益率 同業他社との比較
8242 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8242は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8242'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8242 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8242は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,382.00 | JP¥2,450.00 +2.9% | 14.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,489.00 | JP¥1,975.00 -20.7% | 6.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,765.00 | JP¥1,800.00 +2.0% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,900.00 | JP¥1,800.00 -5.3% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,738.00 | JP¥1,800.00 +3.6% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,599.00 | JP¥1,650.00 +3.2% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,527.00 | JP¥1,650.00 +8.1% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,654.00 | JP¥1,650.00 -0.2% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,613.00 | JP¥1,625.00 +0.7% | 7.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,814.00 | JP¥1,625.00 -10.4% | 7.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,788.00 | JP¥1,525.00 -14.7% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,558.00 | JP¥1,525.00 -2.1% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,470.00 | JP¥1,525.00 +3.7% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,448.00 | JP¥1,475.00 +1.9% | 1.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,489.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥1,629.00 | JP¥1,400.00 -14.1% | 3.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,765.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥1,489.00 | JP¥1,400.00 -6.0% | 3.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,900.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥1,387.00 | JP¥1,325.00 -4.5% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,738.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,325.00 +5.5% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,599.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,290.00 | JP¥1,325.00 +2.7% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,527.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,189.00 | JP¥1,250.00 +5.1% | 8.0% | JP¥1,350.00 | JP¥1,150.00 | JP¥1,654.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,273.00 | JP¥1,040.00 -18.3% | 10.6% | JP¥1,150.00 | JP¥930.00 | JP¥1,613.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,107.00 | JP¥1,040.00 -6.1% | 10.6% | JP¥1,150.00 | JP¥930.00 | JP¥1,814.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥987.00 | JP¥990.00 +0.3% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,788.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥1,016.00 | JP¥990.00 -2.6% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,558.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥1,051.00 | JP¥990.00 -5.8% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,470.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥983.00 | JP¥915.00 -6.9% | 1.6% | JP¥930.00 | JP¥900.00 | JP¥1,448.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。