このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Life 評価
8194 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対 価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8194 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8194 ( ¥3905 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8296.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8194は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8194 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8194 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥183.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
8194 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8194は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8194'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8194 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8194は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,820.00 | JP¥4,425.00 +15.8% | 5.6% | JP¥4,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥4,095.00 | JP¥4,425.00 +8.1% | 5.6% | JP¥4,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥3,935.00 | JP¥4,100.00 +4.2% | 7.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,855.00 | JP¥4,100.00 +6.4% | 7.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,800.00 | JP¥4,100.00 +7.9% | 7.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,760.00 | JP¥4,033.33 +7.3% | 5.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,305.00 | JP¥4,033.33 +22.0% | 5.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,033.33 +18.6% | 5.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,570.00 | JP¥4,033.33 +13.0% | 5.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,640.00 | JP¥3,933.33 +8.1% | 16.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,933.33 +7.2% | 16.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,620.00 | JP¥3,700.00 +2.2% | 16.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,050.00 | JP¥3,250.00 +6.6% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,806.00 | JP¥3,250.00 +15.8% | 7.7% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,095.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,913.00 | JP¥3,020.00 +3.7% | 15.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,540.00 | JP¥3,935.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,581.00 | JP¥3,020.00 +17.0% | 15.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,540.00 | JP¥3,855.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,651.00 | JP¥3,213.33 +21.2% | 14.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,540.00 | JP¥3,800.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,823.00 | JP¥3,213.33 +13.8% | 14.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,540.00 | JP¥3,760.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,645.00 | JP¥2,880.00 +8.9% | 17.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,305.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,457.00 | JP¥2,880.00 +17.2% | 17.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,400.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,202.00 | JP¥3,600.00 +63.5% | 24.9% | JP¥4,700.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,570.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,686.00 | JP¥3,800.00 +41.5% | 17.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,640.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,618.00 | JP¥3,800.00 +45.1% | 17.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,670.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,630.00 | JP¥4,100.00 +55.9% | 11.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,620.00 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥2,558.00 | JP¥4,100.00 +60.3% | 11.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,050.00 | 3 |
| Jun ’23 | JP¥2,670.00 | JP¥4,313.33 +61.5% | 6.7% | JP¥4,700.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,806.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。