Life Corporation

TSE:8194 株式レポート

時価総額：JP¥160.3b

Life 評価

8194 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8194 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8194 ( ¥3395 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4383.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8194は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8194 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8194は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8194 の株価収益率 レシオを示している。これは8194 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8194 のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益JP¥17.32b
時価総額JP¥160.27b

株価収益率 同業他社との比較

8194 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8194 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
2659 SAN-ALTD
15.8x4.5%JP¥172.0b
9948 ARCS
12.4x3.3%JP¥135.2b
2791 DaikokutenbussanLtd
21.4xn/aJP¥148.6b
9974 Belc
14.4x9.3%JP¥142.0b
8194 Life
9.2x5.2%JP¥160.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8194は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8194'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8194 9.2x業界平均 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8194は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.7x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8194 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8194 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8194は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8194 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,395.00
JP¥4,275.00
+25.9%
11.6%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a4
Nov ’25JP¥3,350.00
JP¥4,425.00
+32.1%
7.6%JP¥4,800.00JP¥4,000.00n/a4
Oct ’25JP¥3,620.00
JP¥4,475.00
+23.6%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Sep ’25JP¥3,510.00
JP¥4,475.00
+27.5%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Aug ’25JP¥3,570.00
JP¥4,475.00
+25.4%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,475.00
+13.7%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Jun ’25JP¥4,095.00
JP¥4,425.00
+8.1%
5.6%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
May ’25JP¥3,935.00
JP¥4,100.00
+4.2%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,855.00
JP¥4,100.00
+6.4%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,800.00
JP¥4,100.00
+7.9%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Feb ’25JP¥3,760.00
JP¥4,033.33
+7.3%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Jan ’25JP¥3,305.00
JP¥4,033.33
+22.0%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Dec ’24JP¥3,400.00
JP¥4,033.33
+18.6%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’24JP¥3,570.00
JP¥4,033.33
+13.0%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥3,350.003
Oct ’24JP¥3,640.00
JP¥3,933.33
+8.1%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,620.003
Sep ’24JP¥3,670.00
JP¥3,933.33
+7.2%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,510.003
Aug ’24JP¥3,620.00
JP¥3,700.00
+2.2%
16.7%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,570.003
Jul ’24JP¥3,050.00
JP¥3,250.00
+6.6%
7.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,935.002
Jun ’24JP¥2,806.00
JP¥3,250.00
+15.8%
7.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥4,095.002
May ’24JP¥2,913.00
JP¥3,020.00
+3.7%
15.9%JP¥3,500.00JP¥2,540.00JP¥3,935.002
Apr ’24JP¥2,581.00
JP¥3,020.00
+17.0%
15.9%JP¥3,500.00JP¥2,540.00JP¥3,855.002
Mar ’24JP¥2,651.00
JP¥3,213.33
+21.2%
14.9%JP¥3,600.00JP¥2,540.00JP¥3,800.003
Feb ’24JP¥2,823.00
JP¥3,213.33
+13.8%
14.9%JP¥3,600.00JP¥2,540.00JP¥3,760.003
Jan ’24JP¥2,645.00
JP¥2,880.00
+8.9%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥3,305.003
Dec ’23JP¥2,457.00
JP¥2,880.00
+17.2%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥3,400.003
Nov ’23JP¥2,202.00
JP¥3,600.00
+63.5%
24.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥3,570.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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