ARCS Company Limited

TSE:9948 株式レポート

時価総額：JP¥135.2b

ARCS 評価

9948 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9948 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9948 ( ¥2519 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12137.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9948は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9948 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9948は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9948 の株価収益率 レシオを示している。これは9948 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9948 のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益JP¥10.97b
時価総額JP¥135.22b

株価収益率 同業他社との比較

9948 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9948 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
9974 Belc
14.4x9.3%JP¥142.0b
8194 Life
9.2x5.2%JP¥160.3b
8276 HeiwadoLtd
15.8x9.1%JP¥114.3b
8198 Maxvalu TokaiLtd
12xn/aJP¥104.2b
9948 ARCS
12.4x3.3%JP¥135.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9948は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9948'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9948 12.4x業界平均 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9948は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.7x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9948 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9948 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9948は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9948 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,519.00
JP¥2,750.00
+9.2%
12.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,536.00
JP¥2,950.00
+16.3%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,553.00
JP¥2,950.00
+15.6%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,547.00
JP¥2,950.00
+15.8%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,691.00
JP¥2,950.00
+9.6%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,000.00
+4.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’25JP¥2,966.00
JP¥3,000.00
+1.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
May ’25JP¥3,045.00
JP¥2,850.00
-6.4%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,600.00n/a2
Apr ’25JP¥3,105.00
JP¥2,850.00
-8.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,040.00
JP¥2,650.00
-12.8%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,968.00
JP¥2,650.00
-10.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Jan ’25JP¥2,782.00
JP¥2,650.00
-4.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Dec ’24JP¥2,744.00
JP¥2,650.00
-3.4%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Nov ’24JP¥2,869.00
JP¥2,650.00
-7.6%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,536.002
Oct ’24JP¥2,723.00
JP¥2,650.00
-2.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,553.002
Sep ’24JP¥2,627.00
JP¥2,650.00
+0.9%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,547.002
Aug ’24JP¥2,505.00
JP¥2,600.00
+3.8%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00JP¥2,691.002
Jul ’24JP¥2,458.00
JP¥2,550.00
+3.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,869.002
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,550.00
+8.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,966.002
May ’24JP¥2,494.00
JP¥2,200.00
-11.8%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,045.002
Apr ’24JP¥2,245.00
JP¥2,200.00
-2.0%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,105.002
Mar ’24JP¥2,187.00
JP¥2,200.00
+0.6%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,040.002
Feb ’24JP¥2,184.00
JP¥2,200.00
+0.7%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥2,968.002
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥1,950.00
-11.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,782.002
Dec ’23JP¥2,103.00
JP¥1,950.00
-7.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,744.002
Nov ’23JP¥1,973.00
JP¥1,950.00
-1.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,869.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y