Valor Holdings 評価
9956 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9956 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9956 ( ¥2105 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1183.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9956当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9956 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9956は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9956 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | JP¥12.05b |
| 時価総額 | JP¥110.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
9956 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9956は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9956'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9956は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9956 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9956は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,105.00 | JP¥2,970.00 +41.1% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,094.00 | JP¥2,970.00 +41.8% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,191.00 | JP¥2,970.00 +35.6% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,261.00 | JP¥2,970.00 +31.4% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,498.00 | JP¥2,970.00 +18.9% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,446.00 | JP¥2,970.00 +21.4% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,439.00 | JP¥2,640.00 +8.2% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,407.00 | JP¥2,640.00 +9.7% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,480.00 | JP¥2,640.00 +6.5% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,398.00 | JP¥2,640.00 +10.1% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,557.00 | JP¥2,693.33 +5.3% | 7.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,441.00 | JP¥2,693.33 +10.3% | 7.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,375.00 | JP¥2,693.33 +13.4% | 7.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,360.00 | JP¥2,566.67 +8.8% | 11.7% | JP¥2,850.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,094.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,187.00 | JP¥2,566.67 +17.4% | 11.7% | JP¥2,850.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,191.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,194.00 | JP¥2,533.33 +15.5% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,261.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,151.00 | JP¥2,533.33 +17.8% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,498.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,995.00 | JP¥2,533.33 +27.0% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,446.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,892.00 | JP¥2,483.33 +31.3% | 9.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,439.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,410.00 +14.5% | 14.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,407.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,926.00 | JP¥2,410.00 +25.1% | 14.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,480.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,941.00 | JP¥2,376.67 +22.4% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,398.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,860.00 | JP¥2,376.67 +27.8% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,557.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,822.00 | JP¥2,376.67 +30.4% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,441.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,777.00 | JP¥2,576.67 +45.0% | 18.8% | JP¥3,100.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,375.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,716.00 | JP¥2,666.67 +55.4% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,360.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。