Kusuri No Aoki Holdings 評価
3549 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3549 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3549 ( ¥3421 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2884.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3549当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3549 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3549は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3549 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.2x |
| 収益 | JP¥12.77b |
| 時価総額 | JP¥351.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
3549 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3549は、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3549'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3549は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.6x) (28.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3549 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3549は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,421.00 | JP¥3,862.00 +12.9% | 7.5% | JP¥4,110.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥3,125.00 | JP¥3,862.00 +23.6% | 7.5% | JP¥4,110.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥3,270.00 | JP¥3,810.00 +16.5% | 6.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,339.00 | JP¥3,696.00 +10.7% | 9.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,280.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,126.00 | JP¥3,650.00 +16.8% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,061.00 | JP¥3,650.00 +19.2% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥3,180.00 | JP¥3,625.00 +14.0% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,855.00 | JP¥3,625.00 +27.0% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,100.00 | JP¥3,723.33 +20.1% | 7.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,092.00 | JP¥3,719.08 +20.3% | 6.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥3,162.00 | JP¥3,735.27 +18.1% | 5.5% | JP¥3,900.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥3,207.00 | JP¥3,741.93 +16.7% | 5.5% | JP¥3,900.00 | JP¥3,333.33 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥3,443.00 | JP¥3,534.00 +2.6% | 7.0% | JP¥3,833.33 | JP¥3,267.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥3,222.33 | JP¥3,507.33 +8.8% | 6.3% | JP¥3,833.33 | JP¥3,266.67 | JP¥3,125.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,885.33 | JP¥3,241.67 +12.3% | 9.5% | JP¥3,700.00 | JP¥2,833.33 | JP¥3,270.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥3,062.33 | JP¥2,816.67 -8.0% | 6.0% | JP¥3,166.67 | JP¥2,666.67 | JP¥3,339.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,760.00 | JP¥2,805.56 +1.7% | 6.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,633.33 | JP¥3,126.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,699.67 | JP¥2,800.00 +3.7% | 7.0% | JP¥3,166.67 | JP¥2,633.33 | JP¥3,061.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,386.67 | JP¥2,620.00 +9.8% | 12.7% | JP¥3,166.67 | JP¥2,266.67 | JP¥3,180.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,213.33 | JP¥2,572.22 +16.2% | 12.5% | JP¥3,166.67 | JP¥2,266.67 | JP¥2,855.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,236.67 | JP¥2,622.22 +17.2% | 11.1% | JP¥3,166.67 | JP¥2,333.33 | JP¥3,100.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,246.67 | JP¥2,744.44 +22.2% | 9.6% | JP¥3,166.67 | JP¥2,333.33 | JP¥3,092.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥2,483.33 | JP¥2,738.89 +10.3% | 9.6% | JP¥3,166.67 | JP¥2,333.33 | JP¥3,162.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,560.00 | JP¥2,672.22 +4.4% | 13.0% | JP¥3,166.67 | JP¥2,133.33 | JP¥3,207.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,560.00 | JP¥2,472.22 -3.4% | 15.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,133.33 | JP¥3,443.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,386.67 | JP¥2,394.44 +0.3% | 14.8% | JP¥3,166.67 | JP¥2,133.33 | JP¥3,222.33 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。