Yamaha Corporation

TSE:7951 株式レポート

時価総額：JP¥637.1b

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Yamaha 評価

7951 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7951 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7951 ( ¥3733 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4577.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7951は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7951 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7951 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

7951 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7951 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
6460 Sega Sammy Holdings
15.9x2.6%JP¥645.4b
7867 TOMY Company
33.5x13.7%JP¥351.8b
6417 Sankyo
8.9x-7.7%JP¥466.4b
8022 Mizuno
16.1x7.9%JP¥237.8b
7951 Yamaha
19.6x6.8%JP¥637.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 7951は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7951'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7951は、 JP Leisure業界平均 (11.5x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7951 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7951 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7951は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7951 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,293.50
JP¥1,291.62
-0.1%
11.6%JP¥1,583.00JP¥1,133.32n/a8
Sep ’25JP¥1,165.66
JP¥1,274.99
+9.4%
10.7%JP¥1,583.32JP¥1,133.32n/a8
Aug ’25JP¥1,028.99
JP¥1,312.49
+27.6%
10.5%JP¥1,633.32JP¥1,133.32n/a8
Jul ’25JP¥1,244.99
JP¥1,392.58
+11.9%
21.3%JP¥2,133.31JP¥1,133.32n/a9
Jun ’25JP¥1,189.65
JP¥1,349.99
+13.5%
21.8%JP¥2,133.31JP¥1,133.32n/a9
May ’25JP¥1,103.99
JP¥1,346.28
+21.9%
22.0%JP¥2,133.31JP¥1,133.32n/a9
Apr ’25JP¥1,092.66
JP¥1,360.40
+24.5%
22.7%JP¥2,133.31JP¥1,133.32n/a8
Mar ’25JP¥1,078.32
JP¥1,537.02
+42.5%
23.9%JP¥2,133.31JP¥1,133.32n/a9
Feb ’25JP¥1,074.66
JP¥1,549.98
+44.2%
19.7%JP¥2,066.65JP¥1,199.99n/a8
Jan ’25JP¥1,085.66
JP¥1,587.48
+46.2%
17.5%JP¥2,066.65JP¥1,266.65n/a8
Dec ’24JP¥1,134.99
JP¥1,587.48
+39.9%
17.5%JP¥2,066.65JP¥1,266.65n/a8
Nov ’24JP¥1,359.99
JP¥1,933.31
+42.2%
14.3%JP¥2,333.31JP¥1,499.99n/a8
Oct ’24JP¥1,361.99
JP¥1,992.57
+46.3%
11.1%JP¥2,333.31JP¥1,633.32n/a9
Sep ’24JP¥1,502.32
JP¥2,049.98
+36.5%
9.8%JP¥2,333.31JP¥1,666.65JP¥1,165.668
Aug ’24JP¥1,841.31
JP¥2,114.79
+14.9%
8.8%JP¥2,433.31JP¥1,799.98JP¥1,028.999
Jul ’24JP¥1,835.31
JP¥2,085.16
+13.6%
10.6%JP¥2,433.31JP¥1,666.65JP¥1,244.999
Jun ’24JP¥1,839.98
JP¥2,077.76
+12.9%
10.6%JP¥2,433.31JP¥1,666.65JP¥1,189.659
May ’24JP¥1,799.98
JP¥2,070.35
+15.0%
10.1%JP¥2,366.64JP¥1,666.65JP¥1,103.999
Apr ’24JP¥1,696.65
JP¥2,054.15
+21.1%
10.5%JP¥2,366.64JP¥1,666.65JP¥1,092.668
Mar ’24JP¥1,713.32
JP¥2,066.65
+20.6%
9.4%JP¥2,366.64JP¥1,766.65JP¥1,078.328
Feb ’24JP¥1,658.32
JP¥2,095.81
+26.4%
11.6%JP¥2,399.98JP¥1,766.65JP¥1,074.668
Jan ’24JP¥1,639.98
JP¥2,120.81
+29.3%
10.4%JP¥2,399.98JP¥1,766.65JP¥1,085.668
Dec ’23JP¥1,823.32
JP¥2,120.81
+16.3%
10.4%JP¥2,399.98JP¥1,766.65JP¥1,134.998
Nov ’23JP¥1,879.98
JP¥2,095.81
+11.5%
11.3%JP¥2,399.98JP¥1,666.65JP¥1,359.998
Oct ’23JP¥1,713.32
JP¥2,045.81
+19.4%
10.7%JP¥2,399.98JP¥1,699.98JP¥1,361.998
Sep ’23JP¥1,773.32
JP¥2,092.57
+18.0%
11.7%JP¥2,466.64JP¥1,699.98JP¥1,502.329

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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