Sankyo Co., Ltd.

TSE:6417 株式レポート

時価総額：JP¥386.6b

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Sankyo 評価

6417 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6417 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6417 ( ¥1605 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4680.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6417は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6417 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6417 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA2.4x
PEGレシオ-0.8x

株価収益率 同業他社との比較

6417 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6417 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
6460 Sega Sammy Holdings
15.8x6.6%JP¥521.1b
7867 TOMY Company
29.2x11.5%JP¥286.0b
7906 YONEX
18.7x7.3%JP¥165.7b
6425 Universal Entertainment
4.1x7.6%JP¥118.2b
6417 Sankyo
7.2x-8.5%JP¥386.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6417は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6417'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6417は、 JP Leisure業界平均 (11.4x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6417 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6417 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6417は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6417 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,762.50
JP¥1,962.50
+11.3%
16.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a4
Jun ’25JP¥1,531.50
JP¥1,962.50
+28.1%
16.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a4
May ’25JP¥1,621.50
JP¥1,927.50
+18.9%
19.4%JP¥2,400.00JP¥1,360.00n/a4
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥1,927.50
+17.5%
19.4%JP¥2,400.00JP¥1,360.00n/a4
Mar ’25JP¥1,696.00
JP¥1,900.00
+12.0%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,360.00n/a4
Feb ’25JP¥1,814.80
JP¥1,770.00
-2.5%
22.6%JP¥2,200.00JP¥1,360.00n/a4
Jan ’25JP¥1,644.60
JP¥1,770.00
+7.6%
22.6%JP¥2,200.00JP¥1,360.00n/a4
Dec ’24JP¥1,304.20
JP¥1,465.00
+12.3%
13.3%JP¥1,800.00JP¥1,320.00n/a4
Nov ’24JP¥1,245.80
JP¥1,445.00
+16.0%
14.4%JP¥1,800.00JP¥1,280.00n/a4
Oct ’24JP¥1,370.80
JP¥1,445.00
+5.4%
14.4%JP¥1,800.00JP¥1,280.00n/a4
Sep ’24JP¥1,296.60
JP¥1,420.00
+9.5%
11.7%JP¥1,700.00JP¥1,280.00n/a4
Aug ’24JP¥1,222.20
JP¥1,395.00
+14.1%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,220.00n/a4
Jul ’24JP¥1,164.00
JP¥1,385.00
+19.0%
14.1%JP¥1,700.00JP¥1,180.00JP¥1,762.504
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,305.00
+12.3%
12.6%JP¥1,580.00JP¥1,180.00JP¥1,531.504
May ’24JP¥1,212.00
JP¥1,270.00
+4.8%
14.2%JP¥1,580.00JP¥1,140.00JP¥1,621.504
Apr ’24JP¥1,106.00
JP¥1,270.00
+14.8%
14.2%JP¥1,580.00JP¥1,140.00JP¥1,641.004
Mar ’24JP¥1,118.00
JP¥1,215.00
+8.7%
7.0%JP¥1,360.00JP¥1,140.00JP¥1,696.004
Feb ’24JP¥1,060.00
JP¥1,200.00
+13.2%
10.3%JP¥1,360.00JP¥1,060.00JP¥1,814.803
Jan ’24JP¥1,076.00
JP¥1,200.00
+11.5%
10.3%JP¥1,360.00JP¥1,060.00JP¥1,644.603
Dec ’23JP¥1,062.00
JP¥1,080.00
+1.7%
20.5%JP¥1,360.00JP¥820.00JP¥1,304.203
Nov ’23JP¥986.00
JP¥933.33
-5.3%
9.6%JP¥1,040.00JP¥820.00JP¥1,245.803
Oct ’23JP¥877.00
JP¥933.33
+6.4%
9.6%JP¥1,040.00JP¥820.00JP¥1,370.803
Sep ’23JP¥810.00
JP¥926.67
+14.4%
8.9%JP¥1,020.00JP¥820.00JP¥1,296.603
Aug ’23JP¥843.00
JP¥926.67
+9.9%
8.9%JP¥1,020.00JP¥820.00JP¥1,222.203
Jul ’23JP¥815.00
JP¥945.00
+16.0%
8.2%JP¥1,020.00JP¥820.00JP¥1,164.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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