Sega Sammy Holdings Inc.

TSE:6460 株式レポート

時価総額：JP¥560.8b

Sega Sammy Holdings 評価

6460 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6460 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6460 ( ¥2615 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2246.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6460当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6460 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6460は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6460 の株価収益率 レシオを示している。これは6460 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6460 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益JP¥40.26b
時価総額JP¥560.75b

株価収益率 同業他社との比較

6460 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6460 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
7951 Yamaha
26.9x19.3%JP¥536.2b
6417 Sankyo
9.8x-2.7%JP¥463.8b
7867 TOMY Company
27.8x11.4%JP¥351.2b
8022 Mizuno
13.3x8.5%JP¥194.2b
6460 Sega Sammy Holdings
13.9x2.9%JP¥557.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6460は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6460'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6460 13.8x業界平均 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6460は、 JP Leisure業界平均 (13x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6460 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6460 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6460は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6460 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,615.00
JP¥3,276.67
+25.3%
13.9%JP¥3,970.00JP¥2,400.00n/a9
Nov ’25JP¥2,857.00
JP¥3,245.56
+13.6%
14.2%JP¥3,970.00JP¥2,400.00n/a9
Oct ’25JP¥2,891.50
JP¥3,077.78
+6.4%
12.4%JP¥3,700.00JP¥2,400.00n/a9
Sep ’25JP¥2,550.00
JP¥3,000.00
+17.6%
9.2%JP¥3,350.00JP¥2,400.00n/a10
Aug ’25JP¥2,337.00
JP¥2,976.00
+27.3%
9.5%JP¥3,350.00JP¥2,400.00n/a10
Jul ’25JP¥2,412.50
JP¥2,971.00
+23.2%
9.6%JP¥3,350.00JP¥2,400.00n/a10
Jun ’25JP¥2,211.50
JP¥2,826.67
+27.8%
9.5%JP¥3,350.00JP¥2,400.00n/a9
May ’25JP¥2,076.50
JP¥2,798.89
+34.8%
9.5%JP¥3,350.00JP¥2,400.00n/a9
Apr ’25JP¥2,026.50
JP¥2,832.22
+39.8%
9.1%JP¥3,350.00JP¥2,500.00n/a9
Mar ’25JP¥1,901.00
JP¥2,874.44
+51.2%
9.5%JP¥3,350.00JP¥2,500.00n/a9
Feb ’25JP¥2,150.50
JP¥3,018.89
+40.4%
8.9%JP¥3,350.00JP¥2,500.00n/a9
Jan ’25JP¥1,972.00
JP¥3,196.67
+62.1%
14.4%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a9
Dec ’24JP¥2,154.00
JP¥3,447.78
+60.1%
15.1%JP¥4,250.00JP¥2,630.00n/a9
Nov ’24JP¥2,385.00
JP¥3,825.00
+60.4%
15.0%JP¥4,800.00JP¥2,800.00JP¥2,857.008
Oct ’24JP¥2,759.00
JP¥3,850.00
+39.5%
16.0%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥2,891.508
Sep ’24JP¥2,926.50
JP¥3,797.50
+29.8%
15.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥2,550.008
Aug ’24JP¥3,184.00
JP¥3,582.86
+12.5%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,800.00JP¥2,337.007
Jul ’24JP¥3,072.00
JP¥3,375.71
+9.9%
12.6%JP¥3,830.00JP¥2,800.00JP¥2,412.507
Jun ’24JP¥2,733.00
JP¥3,065.71
+12.2%
6.7%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥2,211.507
May ’24JP¥2,650.00
JP¥3,051.43
+15.1%
6.0%JP¥3,300.00JP¥2,800.00JP¥2,076.507
Apr ’24JP¥2,513.00
JP¥2,951.43
+17.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥2,026.507
Mar ’24JP¥2,379.00
JP¥2,665.71
+12.1%
14.5%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥1,901.007
Feb ’24JP¥2,046.00
JP¥2,625.00
+28.3%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,150.508
Jan ’24JP¥1,997.00
JP¥2,662.50
+33.3%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥1,972.008
Dec ’23JP¥1,812.00
JP¥2,714.29
+49.8%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,154.007
Nov ’23JP¥2,076.00
JP¥2,800.00
+34.9%
15.3%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥2,385.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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