BANDAI NAMCO Holdings Inc.

TSE:7832 株式レポート

時価総額：JP¥2.2t

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BANDAI NAMCO Holdings 評価

7832 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7832 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7832 ( ¥3127 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3137.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7832は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7832 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7832 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA12.9x
PEGレシオ21.8x

株価収益率 同業他社との比較

7832 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7832 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
7309 Shimano
44.7x13.3%JP¥2.4t
7951 Yamaha
19.6x6.8%JP¥637.1b
6460 Sega Sammy Holdings
15.9x2.6%JP¥642.7b
7867 TOMY Company
33.5x13.7%JP¥351.8b
7832 BANDAI NAMCO Holdings
19.6x0.9%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 7832は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7832'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7832は、 JP Leisure業界平均 (11.4x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7832 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7832 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7832は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7832 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,407.00
JP¥3,485.57
+2.3%
14.4%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a14
Sep ’25JP¥3,127.00
JP¥3,453.20
+10.4%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a15
Aug ’25JP¥3,139.00
JP¥3,437.33
+9.5%
15.0%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Jul ’25JP¥3,146.00
JP¥3,423.33
+8.8%
15.3%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Jun ’25JP¥2,862.00
JP¥3,413.75
+19.3%
14.6%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a16
May ’25JP¥2,970.50
JP¥3,391.88
+14.2%
13.9%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a16
Apr ’25JP¥2,822.50
JP¥3,404.38
+20.6%
14.0%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a16
Mar ’25JP¥2,957.50
JP¥3,418.00
+15.6%
14.9%JP¥4,100.00JP¥2,280.00n/a15
Feb ’25JP¥3,106.00
JP¥3,482.67
+12.1%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,280.00n/a15
Jan ’25JP¥2,826.50
JP¥3,564.56
+26.1%
14.2%JP¥4,300.00JP¥2,470.00n/a16
Dec ’24JP¥2,915.00
JP¥3,685.17
+26.4%
12.5%JP¥4,300.00JP¥2,470.00n/a18
Nov ’24JP¥3,124.00
JP¥3,757.39
+20.3%
13.6%JP¥4,700.00JP¥2,470.00n/a18
Oct ’24JP¥3,042.00
JP¥3,728.87
+22.6%
14.7%JP¥4,700.00JP¥2,470.00n/a15
Sep ’24JP¥3,372.00
JP¥3,703.73
+9.8%
15.7%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,127.0015
Aug ’24JP¥3,222.00
JP¥3,635.73
+12.8%
16.1%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,139.0015
Jul ’24JP¥3,321.00
JP¥3,603.51
+8.5%
16.1%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥3,146.0015
Jun ’24JP¥3,307.00
JP¥3,543.51
+7.2%
16.0%JP¥4,700.00JP¥2,470.00JP¥2,862.0015
May ’24JP¥3,083.00
JP¥3,434.42
+11.4%
14.0%JP¥4,166.67JP¥2,466.67JP¥2,970.5015
Apr ’24JP¥2,848.50
JP¥3,481.11
+22.2%
14.9%JP¥4,300.00JP¥2,466.67JP¥2,822.5015
Mar ’24JP¥2,787.33
JP¥3,504.44
+25.7%
13.9%JP¥4,300.00JP¥2,466.67JP¥2,957.5015
Feb ’24JP¥2,903.33
JP¥3,543.96
+22.1%
13.3%JP¥4,300.00JP¥2,466.67JP¥3,106.0016
Jan ’24JP¥2,771.33
JP¥3,573.13
+28.9%
14.2%JP¥4,400.00JP¥2,466.67JP¥2,826.5016
Dec ’23JP¥2,996.00
JP¥3,612.14
+20.6%
15.1%JP¥4,400.00JP¥2,466.67JP¥2,915.0014
Nov ’23JP¥3,304.33
JP¥3,793.10
+14.8%
13.2%JP¥4,600.00JP¥2,733.33JP¥3,124.0014
Oct ’23JP¥3,144.33
JP¥3,793.10
+20.6%
13.2%JP¥4,600.00JP¥2,733.33JP¥3,042.0014
Sep ’23JP¥3,386.67
JP¥3,684.10
+8.8%
12.5%JP¥4,333.33JP¥2,733.33JP¥3,372.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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