Sharp Corporation

TSE:6753 株式レポート

時価総額：JP¥651.2b

Sharp 評価

6753 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6753 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6753 ( ¥1013 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥828.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6753当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6753 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6753は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6753 の販売価格 レシオを示している。これは6753 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6753 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高JP¥2.26t
時価総額JP¥651.25b

販売価格 同業他社との比較

6753 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6753 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
7731 Nikon
0.9x3.2%JP¥639.7b
6952 Casio ComputerLtd
0.9x2.0%JP¥245.4b
6632 JVCKENWOOD
0.6x0.8%JP¥223.0b
7740 TamronLtd
2.1x1.9%JP¥185.7b
6753 Sharp
0.3x-2.9%JP¥651.2b

Price-To-Sales vs ピア: 6753は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6753'のPS レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
2974 DAIEISANGYOLtd
0.08xn/aUS$20.31m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6753 0.3x業界平均 0.5xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6753は、 JP Consumer Durables業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6753 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6753 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 6753は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6753 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,013.00
JP¥670.00
-33.9%
26.4%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Nov ’25JP¥936.00
JP¥662.50
-29.2%
26.7%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Oct ’25JP¥971.00
JP¥673.75
-30.6%
25.7%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Sep ’25JP¥998.40
JP¥673.75
-32.5%
25.7%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Aug ’25JP¥863.20
JP¥660.00
-23.5%
24.3%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Jul ’25JP¥942.00
JP¥660.00
-29.9%
24.3%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Jun ’25JP¥970.20
JP¥660.00
-32.0%
24.3%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
May ’25JP¥828.00
JP¥676.25
-18.3%
23.1%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Apr ’25JP¥858.00
JP¥685.00
-20.2%
23.0%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Mar ’25JP¥814.90
JP¥698.00
-14.3%
21.7%JP¥890.00JP¥350.00n/a10
Feb ’25JP¥980.00
JP¥706.00
-28.0%
21.1%JP¥890.00JP¥350.00n/a10
Jan ’25JP¥1,005.50
JP¥706.00
-29.8%
21.1%JP¥890.00JP¥350.00n/a10
Dec ’24JP¥921.40
JP¥706.00
-23.4%
21.1%JP¥890.00JP¥350.00n/a10
Nov ’24JP¥951.00
JP¥710.00
-25.3%
20.9%JP¥890.00JP¥350.00JP¥936.0010
Oct ’24JP¥932.00
JP¥726.36
-22.1%
20.9%JP¥900.00JP¥350.00JP¥971.0011
Sep ’24JP¥924.00
JP¥726.36
-21.4%
20.9%JP¥900.00JP¥350.00JP¥998.4011
Aug ’24JP¥848.60
JP¥721.82
-14.9%
21.1%JP¥900.00JP¥350.00JP¥863.2011
Jul ’24JP¥803.90
JP¥723.64
-10.0%
20.9%JP¥900.00JP¥350.00JP¥942.0011
Jun ’24JP¥778.00
JP¥788.18
+1.3%
17.1%JP¥1,100.00JP¥640.00JP¥970.2011
May ’24JP¥967.00
JP¥812.73
-16.0%
16.2%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥828.0011
Apr ’24JP¥933.00
JP¥812.73
-12.9%
16.2%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥858.0011
Mar ’24JP¥935.00
JP¥814.55
-12.9%
15.9%JP¥1,100.00JP¥670.00JP¥814.9011
Feb ’24JP¥1,079.00
JP¥845.45
-21.6%
15.1%JP¥1,100.00JP¥670.00JP¥980.0011
Jan ’24JP¥945.00
JP¥847.27
-10.3%
14.9%JP¥1,100.00JP¥680.00JP¥1,005.5011
Dec ’23JP¥982.00
JP¥847.27
-13.7%
14.9%JP¥1,100.00JP¥680.00JP¥921.4011
Nov ’23JP¥894.00
JP¥875.00
-2.1%
16.1%JP¥1,100.00JP¥680.00JP¥951.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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