Tamron Co.,Ltd.

TSE:7740 株式レポート

時価総額：JP¥176.1b

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TamronLtd 評価

7740 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7740 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7740 ( ¥4245 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3515.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7740当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7740 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7740 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ23.5x

株価収益率 同業他社との比較

7740 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7740 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
6632 JVCKENWOOD
10.8x6.0%JP¥140.1b
6952 Casio ComputerLtd
23.5x14.6%JP¥279.6b
7731 Nikon
17.2x14.7%JP¥561.8b
6794 Foster Electric Company
17.2x20.0%JP¥39.7b
7740 TamronLtd
14.9x0.6%JP¥176.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 7740は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7740'のPE レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7740は、 JP Consumer Durables業界平均 (12.1x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7740 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7740 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7740は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7740 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,245.00
JP¥3,825.00
-9.9%
14.6%JP¥4,750.00JP¥3,250.00n/a4
Jun ’25JP¥4,420.00
JP¥3,825.00
-13.5%
14.6%JP¥4,750.00JP¥3,250.00n/a4
May ’25JP¥4,030.00
JP¥3,506.25
-13.0%
12.1%JP¥4,125.00JP¥3,000.00n/a4
Apr ’25JP¥3,425.00
JP¥3,506.25
+2.4%
12.1%JP¥4,125.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥3,315.00
JP¥3,025.00
-8.7%
5.3%JP¥3,250.00JP¥2,800.00n/a4
Feb ’25JP¥2,780.00
JP¥2,600.00
-6.5%
13.1%JP¥3,050.00JP¥2,200.00n/a4
Jan ’25JP¥2,660.00
JP¥2,600.00
-2.3%
13.1%JP¥3,050.00JP¥2,200.00n/a4
Dec ’24JP¥2,227.50
JP¥2,600.00
+16.7%
13.1%JP¥3,050.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,075.00
JP¥2,437.50
+17.5%
15.0%JP¥3,050.00JP¥2,100.00n/a4
Oct ’24JP¥2,285.00
JP¥2,437.50
+6.7%
15.0%JP¥3,050.00JP¥2,100.00n/a4
Sep ’24JP¥2,250.00
JP¥2,437.50
+8.3%
15.0%JP¥3,050.00JP¥2,100.00n/a4
Aug ’24JP¥2,257.50
JP¥2,237.50
-0.9%
21.3%JP¥3,050.00JP¥1,850.00n/a4
Jul ’24JP¥2,007.50
JP¥1,966.67
-2.0%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a3
Jun ’24JP¥1,735.00
JP¥1,966.67
+13.4%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥4,420.003
May ’24JP¥1,695.00
JP¥1,900.00
+12.1%
3.7%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥4,030.003
Apr ’24JP¥1,572.50
JP¥1,816.67
+15.5%
9.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥3,425.003
Mar ’24JP¥1,627.50
JP¥1,783.33
+9.6%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥3,315.003
Feb ’24JP¥1,570.00
JP¥1,783.33
+13.6%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,780.003
Jan ’24JP¥1,488.00
JP¥1,783.33
+19.8%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,660.003
Dec ’23JP¥1,715.00
JP¥1,750.00
+2.0%
10.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,227.503
Nov ’23JP¥1,647.50
JP¥1,633.33
-0.9%
16.3%JP¥1,950.00JP¥1,300.00JP¥2,075.003
Oct ’23JP¥1,450.50
JP¥1,633.33
+12.6%
16.3%JP¥1,950.00JP¥1,300.00JP¥2,285.003
Sep ’23JP¥1,512.50
JP¥1,633.33
+8.0%
16.3%JP¥1,950.00JP¥1,300.00JP¥2,250.003
Aug ’23JP¥1,428.50
JP¥1,516.67
+6.2%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥2,257.503
Jul ’23JP¥1,270.50
JP¥1,483.33
+16.8%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥2,007.503
Jun ’23JP¥1,254.50
JP¥1,483.33
+18.2%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,735.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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