TamronLtd 評価
7740 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7740 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7740 ( ¥4505 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5154.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7740は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
7740 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7740は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7740 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | JP¥15.08b |
| 時価総額 | JP¥185.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 19.6x |
株価収益率 同業他社との比較
7740 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7740は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7740'のPE レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7740は、 JP Consumer Durables業界平均 (12.2x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7740 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7740は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,505.00 | JP¥4,537.50 +0.7% | 16.6% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥4,512.50 +9.4% | 16.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥4,515.00 | JP¥4,512.50 -0.06% | 16.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥4,645.00 | JP¥4,512.50 -2.9% | 16.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,895.00 | JP¥4,162.50 +6.9% | 12.4% | JP¥4,750.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥4,195.00 | JP¥3,825.00 -8.8% | 14.6% | JP¥4,750.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥4,420.00 | JP¥3,825.00 -13.5% | 14.6% | JP¥4,750.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥4,030.00 | JP¥3,506.25 -13.0% | 12.1% | JP¥4,125.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,506.25 +2.4% | 12.1% | JP¥4,125.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,315.00 | JP¥3,025.00 -8.7% | 5.3% | JP¥3,250.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,780.00 | JP¥2,600.00 -6.5% | 13.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,660.00 | JP¥2,600.00 -2.3% | 13.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,227.50 | JP¥2,600.00 +16.7% | 13.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,075.00 | JP¥2,437.50 +17.5% | 15.0% | JP¥3,050.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,125.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,285.00 | JP¥2,437.50 +6.7% | 15.0% | JP¥3,050.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,515.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,250.00 | JP¥2,437.50 +8.3% | 15.0% | JP¥3,050.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,645.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,257.50 | JP¥2,237.50 -0.9% | 21.3% | JP¥3,050.00 | JP¥1,850.00 | JP¥3,895.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,007.50 | JP¥1,966.67 -2.0% | 5.2% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥4,195.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,735.00 | JP¥1,966.67 +13.4% | 5.2% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥4,420.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,695.00 | JP¥1,900.00 +12.1% | 3.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥4,030.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,572.50 | JP¥1,816.67 +15.5% | 9.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,425.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,627.50 | JP¥1,783.33 +9.6% | 9.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,315.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,570.00 | JP¥1,783.33 +13.6% | 9.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,780.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,488.00 | JP¥1,783.33 +19.8% | 9.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,660.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,715.00 | JP¥1,750.00 +2.0% | 10.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,227.50 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,647.50 | JP¥1,633.33 -0.9% | 16.3% | JP¥1,950.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,075.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。