JVCKENWOOD Corporation

TSE:6632 株式レポート

時価総額：JP¥140.1b

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JVCKENWOOD 評価

6632 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6632 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6632 ( ¥899 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1548.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6632は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6632 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6632 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA3.7x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

6632 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6632 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
7740 TamronLtd
14.9x0.6%JP¥176.1b
6952 Casio ComputerLtd
23.5x14.6%JP¥279.6b
6794 Foster Electric Company
17.2x20.0%JP¥39.7b
7731 Nikon
17.2x14.7%JP¥561.8b
6632 JVCKENWOOD
10.8x6.0%JP¥140.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6632は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6632'のPE レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6632は、 JP Consumer Durables業界平均 (12.1x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6632 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6632 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6632は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6632 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥939.00
JP¥1,025.00
+9.2%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Jun ’25JP¥862.00
JP¥1,000.00
+16.0%
20.0%JP¥1,200.00JP¥800.00n/a2
May ’25JP¥822.00
JP¥950.00
+15.6%
15.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a2
Apr ’25JP¥926.00
JP¥950.00
+2.6%
15.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a2
Mar ’25JP¥866.00
JP¥915.00
+5.7%
20.2%JP¥1,100.00JP¥730.00n/a2
Feb ’25JP¥722.00
JP¥840.00
+16.3%
13.1%JP¥950.00JP¥730.00n/a2
Jan ’25JP¥741.00
JP¥800.00
+8.0%
18.8%JP¥950.00JP¥650.00n/a2
Dec ’24JP¥783.00
JP¥800.00
+2.2%
18.8%JP¥950.00JP¥650.00n/a2
Nov ’24JP¥602.00
JP¥775.00
+28.7%
16.1%JP¥900.00JP¥650.00n/a2
Oct ’24JP¥683.00
JP¥775.00
+13.5%
16.1%JP¥900.00JP¥650.00n/a2
Sep ’24JP¥671.00
JP¥700.00
+4.3%
28.6%JP¥900.00JP¥500.00n/a2
Aug ’24JP¥484.00
JP¥600.00
+24.0%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00n/a2
Jul ’24JP¥494.00
JP¥600.00
+21.5%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00n/a2
Jun ’24JP¥495.00
JP¥600.00
+21.2%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00JP¥862.002
May ’24JP¥474.00
JP¥435.00
-8.2%
1.1%JP¥440.00JP¥430.00JP¥822.002
Apr ’24JP¥381.00
JP¥435.00
+14.2%
1.1%JP¥440.00JP¥430.00JP¥926.002
Mar ’24JP¥416.00
JP¥420.00
+1.0%
4.8%JP¥440.00JP¥400.00JP¥866.002
Feb ’24JP¥368.00
JP¥415.00
+12.8%
3.6%JP¥430.00JP¥400.00JP¥722.002
Jan ’24JP¥369.00
JP¥415.00
+12.5%
3.6%JP¥430.00JP¥400.00JP¥741.002
Dec ’23JP¥375.00
JP¥305.00
-18.7%
31.1%JP¥400.00JP¥210.00JP¥783.002
Nov ’23JP¥296.00
JP¥225.00
-24.0%
6.7%JP¥240.00JP¥210.00JP¥602.002
Oct ’23JP¥197.00
JP¥225.00
+14.2%
6.7%JP¥240.00JP¥210.00JP¥683.002
Sep ’23JP¥200.00
JP¥230.00
+15.0%
6.1%JP¥240.00JP¥210.00JP¥671.003
Aug ’23JP¥189.00
JP¥226.67
+19.9%
8.3%JP¥240.00JP¥200.00JP¥484.003
Jul ’23JP¥179.00
JP¥276.67
+54.6%
18.7%JP¥350.00JP¥240.00JP¥494.003
Jun ’23JP¥193.00
JP¥276.67
+43.4%
18.7%JP¥350.00JP¥240.00JP¥495.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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