MEITEC Group Holdings 評価
9744 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9744 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9744 ( ¥2830 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4795.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9744は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9744 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9744は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9744 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | JP¥12.13b |
| 時価総額 | JP¥218.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
9744 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9744は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9744'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$496.89m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9744は、 JP Professional Services業界平均 (15.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9744 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9744は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,830.00 | JP¥3,200.00 +13.1% | 6.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,907.50 | JP¥3,280.00 +12.8% | 6.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥3,182.00 | JP¥3,280.00 +3.1% | 6.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,438.00 | JP¥3,280.00 -4.6% | 6.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,300.00 | JP¥3,200.00 -3.0% | 7.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,308.00 | JP¥3,152.00 -4.7% | 5.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,123.00 | JP¥3,152.00 +0.9% | 5.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,947.50 | JP¥3,212.00 +9.0% | 2.4% | JP¥3,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,961.00 | JP¥3,212.00 +8.5% | 2.4% | JP¥3,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥3,085.00 | JP¥3,212.00 +4.1% | 2.4% | JP¥3,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,100.00 | JP¥2,992.00 -3.5% | 5.3% | JP¥3,160.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,827.00 | JP¥2,800.00 -1.0% | 6.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,890.00 | JP¥2,740.00 -5.2% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,695.50 | JP¥2,720.00 +0.9% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,907.50 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,704.00 | JP¥2,720.00 +0.6% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,182.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,593.00 | JP¥2,720.00 +4.9% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,438.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,563.00 | JP¥2,720.00 +6.1% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,300.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,474.00 | JP¥2,750.00 +11.2% | 6.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,308.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,318.00 | JP¥2,740.00 +18.2% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,123.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,296.00 | JP¥2,740.00 +19.3% | 5.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,947.50 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,364.00 | JP¥2,840.00 +20.1% | 4.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,961.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,435.00 | JP¥2,840.00 +16.6% | 4.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,085.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,446.00 | JP¥2,860.00 +16.9% | 5.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,100.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,396.00 | JP¥2,860.00 +19.4% | 5.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,827.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,562.00 | JP¥2,860.00 +11.6% | 5.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,890.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥2,589.00 | JP¥2,750.00 +6.2% | 7.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,695.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。