TechnoPro Holdings, Inc.

TSE:6028 株式レポート

時価総額：JP¥285.8b

TechnoPro Holdings 評価

6028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6028 ( ¥2743.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6678.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6028は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6028は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6028 の株価収益率 レシオを示している。これは6028 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6028 のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益JP¥15.43b
時価総額JP¥285.85b

株価収益率 同業他社との比較

6028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6028 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
9744 MEITEC Group Holdings
18x4.9%JP¥218.1b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
4194 Visional
24x12.4%JP¥311.2b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
6028 TechnoPro Holdings
18.5x12.4%JP¥285.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6028は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6028'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$494.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6028 18.5x業界平均 15.1xNo. of Companies24PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6028は、 JP Professional Services業界平均 (15.1x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6028 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6028は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6028 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,743.50
JP¥3,184.29
+16.1%
7.4%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a7
Nov ’25JP¥2,832.00
JP¥3,141.43
+10.9%
7.0%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a7
Oct ’25JP¥2,797.00
JP¥3,230.00
+15.5%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥2,934.50
JP¥3,230.00
+10.1%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,811.50
JP¥3,358.57
+19.5%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,635.00
JP¥3,415.71
+29.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
Jun ’25JP¥2,612.00
JP¥3,415.71
+30.8%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
May ’25JP¥2,677.00
JP¥3,830.00
+43.1%
5.0%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥3,078.00
JP¥3,865.71
+25.6%
5.7%JP¥4,150.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,988.00
JP¥3,965.71
+32.7%
7.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,468.00
JP¥3,940.00
+13.6%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,715.00
JP¥3,940.00
+6.1%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Dec ’24JP¥3,390.00
JP¥3,940.00
+16.2%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Nov ’24JP¥3,221.00
JP¥3,940.00
+22.3%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥2,832.007
Oct ’24JP¥3,253.00
JP¥3,810.00
+17.1%
11.2%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥2,797.008
Sep ’24JP¥3,618.00
JP¥3,885.00
+7.4%
11.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,934.508
Aug ’24JP¥3,599.00
JP¥3,762.50
+4.5%
9.7%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,811.508
Jul ’24JP¥3,103.00
JP¥3,818.75
+23.1%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,635.008
Jun ’24JP¥3,090.00
JP¥3,818.75
+23.6%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,612.008
May ’24JP¥3,355.00
JP¥3,881.25
+15.7%
12.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,677.008
Apr ’24JP¥3,645.00
JP¥3,993.75
+9.6%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥3,078.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,993.75
+16.4%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥2,988.008
Feb ’24JP¥4,070.00
JP¥4,006.25
-1.6%
10.4%JP¥4,650.00JP¥3,250.00JP¥3,468.008
Jan ’24JP¥3,525.00
JP¥3,925.00
+11.3%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥3,715.008
Dec ’23JP¥3,855.00
JP¥3,837.50
-0.5%
14.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,390.008
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥3,771.43
-6.8%
14.7%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,221.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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