Visional, Inc.

TSE:4194 株式レポート

時価総額：JP¥271.1b

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Visional 評価

4194 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4194 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4194 ( ¥7930 ) は、当社の 公正価値 ( ¥16450.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4194は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4194 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4194 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

4194 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4194 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.6x
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
6028 TechnoPro Holdings
16.5x11.6%JP¥274.8b
9744 MEITEC Group Holdings
18.9x4.7%JP¥233.0b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
4194 Visional
20.9x12.4%JP¥271.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4194は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4194'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4194は、 JP Professional Services業界平均 (16.9x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4194 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4194 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4194は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4194 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,910.00
JP¥10,180.00
+47.3%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Jun ’25JP¥7,500.00
JP¥10,180.00
+35.7%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
May ’25JP¥7,360.00
JP¥10,180.00
+38.3%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Apr ’25JP¥9,130.00
JP¥10,140.00
+11.1%
12.0%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Mar ’25JP¥8,660.00
JP¥9,840.00
+13.6%
15.2%JP¥12,000.00JP¥7,900.00n/a5
Feb ’25JP¥9,100.00
JP¥9,840.00
+8.1%
15.2%JP¥12,000.00JP¥7,900.00n/a5
Jan ’25JP¥8,980.00
JP¥8,883.33
-1.1%
13.0%JP¥10,800.00JP¥7,500.00n/a6
Dec ’24JP¥7,820.00
JP¥9,142.86
+16.9%
15.5%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a7
Nov ’24JP¥7,220.00
JP¥9,083.33
+25.8%
16.7%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a6
Oct ’24JP¥7,540.00
JP¥9,083.33
+20.5%
16.7%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a6
Sep ’24JP¥7,650.00
JP¥9,416.67
+23.1%
8.9%JP¥11,000.00JP¥8,500.00n/a6
Aug ’24JP¥7,830.00
JP¥9,633.33
+23.0%
7.6%JP¥11,000.00JP¥9,000.00n/a6
Jul ’24JP¥7,940.00
JP¥9,633.33
+21.3%
7.6%JP¥11,000.00JP¥9,000.00n/a6
Jun ’24JP¥7,200.00
JP¥9,433.33
+31.0%
5.0%JP¥10,000.00JP¥8,900.00JP¥7,500.006
May ’24JP¥6,930.00
JP¥9,620.00
+38.8%
5.9%JP¥10,300.00JP¥8,900.00JP¥7,360.005
Apr ’24JP¥7,400.00
JP¥10,820.00
+46.2%
10.6%JP¥13,000.00JP¥9,900.00JP¥9,130.005
Mar ’24JP¥9,410.00
JP¥11,660.00
+23.9%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥8,660.005
Feb ’24JP¥9,330.00
JP¥11,660.00
+25.0%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥9,100.005
Jan ’24JP¥8,720.00
JP¥11,660.00
+33.7%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥8,980.005
Dec ’23JP¥11,000.00
JP¥11,180.00
+1.6%
8.9%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥7,820.005
Nov ’23JP¥10,480.00
JP¥11,300.00
+7.8%
9.6%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥7,220.004
Oct ’23JP¥8,970.00
JP¥10,050.00
+12.0%
12.6%JP¥11,200.00JP¥8,000.00JP¥7,540.004
Sep ’23JP¥7,150.00
JP¥8,700.00
+21.7%
10.6%JP¥10,000.00JP¥8,000.00JP¥7,650.003
Aug ’23JP¥7,460.00
JP¥8,700.00
+16.6%
10.6%JP¥10,000.00JP¥8,000.00JP¥7,830.003
Jul ’23JP¥5,840.00
JP¥9,200.00
+57.5%
8.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥7,940.003
Jun ’23JP¥5,920.00
JP¥9,133.33
+54.3%
9.8%JP¥10,000.00JP¥7,900.00JP¥7,200.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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