Okamura Corporation

TSE:7994 株式レポート

時価総額：JP¥187.8b

Okamura 評価

7994 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7994 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7994 ( ¥1984 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6787.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7994は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7994 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7994は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7994 の株価収益率 レシオを示している。これは7994 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7994 のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益JP¥18.07b
時価総額JP¥187.77b

株価収益率 同業他社との比較

7994 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7994 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
7846 Pilot
14x8.6%JP¥190.1b
7976 Mitsubishi Pencil
12x-6.4%JP¥138.3b
7984 Kokuyo
15.4x4.2%JP¥319.8b
7972 Itoki
11.5x18.1%JP¥77.6b
7994 Okamura
10.4x3.4%JP¥187.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 7994は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7994'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.24m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7994 10.4x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7994は、 JP Commercial Services業界平均 (13.4x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7994 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7994 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7994は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7994 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,984.00
JP¥2,600.00
+31.0%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’25JP¥1,914.00
JP¥2,600.00
+35.8%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’25JP¥1,999.00
JP¥2,600.00
+30.1%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’25JP¥1,972.00
JP¥2,600.00
+31.8%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’25JP¥2,140.00
JP¥2,833.33
+32.4%
10.1%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,234.00
JP¥2,833.33
+26.8%
10.1%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,269.00
JP¥2,850.00
+25.6%
1.8%JP¥2,900.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,353.00
JP¥2,800.00
+19.0%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Apr ’25JP¥2,241.00
JP¥2,800.00
+24.9%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Mar ’25JP¥2,173.00
JP¥2,800.00
+28.9%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Feb ’25JP¥2,221.00
JP¥2,800.00
+26.1%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Jan ’25JP¥2,180.00
JP¥2,800.00
+28.4%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Dec ’24JP¥2,106.00
JP¥2,800.00
+33.0%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Nov ’24JP¥2,155.00
JP¥2,750.00
+27.6%
5.5%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥1,914.002
Oct ’24JP¥2,261.00
JP¥2,750.00
+21.6%
5.5%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥1,999.002
Sep ’24JP¥2,190.00
JP¥2,750.00
+25.6%
5.5%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥1,972.002
Aug ’24JP¥2,063.00
JP¥2,250.00
+9.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,140.002
Jul ’24JP¥1,905.00
JP¥2,250.00
+18.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,234.002
Jun ’24JP¥1,727.00
JP¥2,250.00
+30.3%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,269.002
May ’24JP¥1,481.00
JP¥1,700.00
+14.8%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,353.002
Apr ’24JP¥1,364.00
JP¥1,700.00
+24.6%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,241.002
Mar ’24JP¥1,376.00
JP¥1,700.00
+23.5%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,173.002
Feb ’24JP¥1,394.00
JP¥1,750.00
+25.5%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,221.002
Jan ’24JP¥1,423.00
JP¥1,750.00
+23.0%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,180.002
Dec ’23JP¥1,399.00
JP¥1,750.00
+25.1%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,106.002
Nov ’23JP¥1,360.00
JP¥1,700.00
+25.0%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,155.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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