Kokuyo 評価

7984 ( ¥2793 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥4577.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

7984 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

7984 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7984 ( ¥2793 ) は、当社の公正価値 ( ¥4577.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7984は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

7984 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7984は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

7984 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7984 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12x
7846 Pilot	14x	8.6%	JP¥190.1b
7994 Okamura	10.4x	3.4%	JP¥187.8b
7976 Mitsubishi Pencil	12x	-6.4%	JP¥138.3b
7972 Itoki	11.5x	18.1%	JP¥77.6b
7984 Kokuyo	15.4x	4.2%	JP¥319.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 7984は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

7984'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.24m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7984は、 JP Commercial Services業界平均 (13.4x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

7984 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7984 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.4x
公正PE 比率	17.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 7984は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7984 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥2,793.00	JP¥2,950.00 +5.6%	8.5%	JP¥3,200.00	JP¥2,700.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,452.00	JP¥2,950.00 +20.3%	8.5%	JP¥3,200.00	JP¥2,700.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,543.50	JP¥3,050.00 +19.9%	4.9%	JP¥3,200.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,456.50	JP¥3,050.00 +24.2%	4.9%	JP¥3,200.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,426.50	JP¥3,100.00 +27.8%	6.5%	JP¥3,300.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,658.00	JP¥3,150.00 +18.5%	4.8%	JP¥3,300.00	JP¥3,000.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。