Itoki 評価
7972 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7972 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7972 ( ¥1589 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1325.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7972当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7972 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7972は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、7972 の株価収益率 レシオを示している。これは7972 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 7972 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | JP¥6.80b |
| 時価総額 | JP¥77.64b |
7972 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
7972 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、7972 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 13.9x | | |
| 15.5x | 19.5% | JP¥69.8b |
| 12x | -6.4% | JP¥138.3b |
| 17.9x | 9.6% | JP¥39.2b |
| 10.4x | 3.4% | JP¥187.8b |
| 11.5x | 18.1% | JP¥77.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7972は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7972'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 1.3x | n/a | US$8.24m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 7972は、 JP Commercial Services業界平均 (13.4x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7972 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
7972 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7972は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。