Sohgo Security Services Co.,Ltd.

TSE:2331 株式レポート

時価総額：JP¥467.6b

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Sohgo Security ServicesLtd 評価

2331 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2331 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2331 ( ¥949.6 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1063.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2331は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2331 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2331 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

2331 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2331 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
9735 SECOM
19.5x1.8%JP¥2.0t
9740 Central Security Patrols
8.6x-19.7%JP¥46.0b
9686 Toyo TecLtd
20.1xn/aJP¥12.6b
7984 Kokuyo
13.1x1.1%JP¥305.6b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
17.1x5.4%JP¥467.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2331は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2331'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2331は、 JP Commercial Services業界平均 (13.2x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2331 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2331 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2331は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2331 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥939.60
JP¥992.50
+5.6%
8.1%JP¥1,100.00JP¥840.00n/a6
Jun ’25JP¥946.40
JP¥907.50
-4.1%
6.5%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a6
May ’25JP¥872.70
JP¥890.00
+2.0%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Apr ’25JP¥826.00
JP¥890.00
+7.7%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Mar ’25JP¥847.10
JP¥890.00
+5.1%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Feb ’25JP¥797.20
JP¥884.29
+10.9%
7.5%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a7
Jan ’25JP¥811.20
JP¥911.67
+12.4%
9.3%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a6
Dec ’24JP¥848.70
JP¥922.86
+8.7%
8.6%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a7
Nov ’24JP¥901.80
JP¥931.43
+3.3%
9.0%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a7
Oct ’24JP¥902.20
JP¥921.63
+2.2%
7.8%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a8
Sep ’24JP¥944.90
JP¥907.88
-3.9%
8.3%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a8
Aug ’24JP¥875.30
JP¥880.38
+0.6%
8.7%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a8
Jul ’24JP¥814.20
JP¥850.00
+4.4%
6.5%JP¥940.00JP¥760.00n/a8
Jun ’24JP¥772.00
JP¥840.00
+8.8%
7.5%JP¥940.00JP¥760.00JP¥946.408
May ’24JP¥767.00
JP¥803.75
+4.8%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥872.708
Apr ’24JP¥713.00
JP¥803.75
+12.7%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥826.008
Mar ’24JP¥705.00
JP¥803.75
+14.0%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥847.108
Feb ’24JP¥726.00
JP¥800.00
+10.2%
5.4%JP¥900.00JP¥760.00JP¥797.208
Jan ’24JP¥719.00
JP¥802.50
+11.6%
6.2%JP¥920.00JP¥760.00JP¥811.208
Dec ’23JP¥733.00
JP¥840.00
+14.6%
13.3%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥848.708
Nov ’23JP¥741.00
JP¥842.50
+13.7%
13.2%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥901.808
Oct ’23JP¥728.00
JP¥858.75
+18.0%
14.4%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥902.208
Sep ’23JP¥720.00
JP¥868.75
+20.7%
13.2%JP¥1,100.00JP¥760.00JP¥944.908
Aug ’23JP¥729.00
JP¥888.75
+21.9%
12.2%JP¥1,100.00JP¥760.00JP¥875.308
Jul ’23JP¥741.00
JP¥905.00
+22.1%
11.5%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥814.208
Jun ’23JP¥728.00
JP¥958.75
+31.7%
16.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥772.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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