SECOM CO., LTD.

TSE:9735 株式レポート

時価総額：JP¥2.2t

SECOM 評価

9735 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9735 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9735 ( ¥5199 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5849.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9735は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

9735 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9735は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9735 の株価収益率 レシオを示している。これは9735 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9735 のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益JP¥103.15b
時価総額JP¥2.15t

株価収益率 同業他社との比較

9735 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9735 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
21.3x8.0%JP¥542.1b
9740 Central Security Patrols
14.4x8.0%JP¥39.2b
7911 TOPPAN Holdings
13.5x-2.1%JP¥1.2t
7912 Dai Nippon Printing
8.5x-7.8%JP¥1.1t
9735 SECOM
20.9x3.5%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 9735は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9735'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
7997 Kurogane Kosakusho
1.6xn/aUS$8.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9735 20.9x業界平均 12.8xNo. of Companies18PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9735は、 JP Commercial Services業界平均 (12.8x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9735 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9735 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9735は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9735 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,199.00
JP¥5,491.67
+5.6%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥5,389.00
JP¥5,325.00
-1.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥5,313.00
JP¥5,325.00
+0.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Sep ’25JP¥5,310.00
JP¥5,233.33
-1.4%
5.4%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a6
Aug ’25JP¥4,705.50
JP¥5,083.33
+8.0%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jul ’25JP¥4,763.50
JP¥5,083.33
+6.7%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥4,886.00
JP¥5,183.33
+6.1%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
May ’25JP¥5,427.50
JP¥5,183.33
-4.5%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Apr ’25JP¥5,400.00
JP¥5,183.33
-4.0%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Mar ’25JP¥5,620.00
JP¥5,191.67
-7.6%
3.1%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Feb ’25JP¥5,387.50
JP¥4,957.14
-8.0%
7.6%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Jan ’25JP¥5,077.50
JP¥4,950.00
-2.5%
8.2%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a6
Dec ’24JP¥5,170.00
JP¥4,907.14
-5.1%
7.4%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Nov ’24JP¥5,305.00
JP¥4,828.57
-9.0%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,389.007
Oct ’24JP¥5,070.00
JP¥4,828.57
-4.8%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,313.007
Sep ’24JP¥5,080.00
JP¥4,792.86
-5.7%
6.3%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,310.007
Aug ’24JP¥4,798.00
JP¥4,600.00
-4.1%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,705.507
Jul ’24JP¥4,869.50
JP¥4,600.00
-5.5%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,763.507
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥4,535.71
-0.9%
5.6%JP¥4,950.00JP¥4,050.00JP¥4,886.007
May ’24JP¥4,369.50
JP¥4,507.14
+3.2%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,427.507
Apr ’24JP¥4,082.00
JP¥4,507.14
+10.4%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,400.007
Mar ’24JP¥3,937.00
JP¥4,514.29
+14.7%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,620.007
Feb ’24JP¥3,822.50
JP¥4,492.86
+17.5%
5.8%JP¥4,950.00JP¥4,000.00JP¥5,387.507
Jan ’24JP¥3,771.50
JP¥4,657.14
+23.5%
7.2%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,077.507
Dec ’23JP¥4,193.50
JP¥4,678.57
+11.6%
6.9%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,170.007
Nov ’23JP¥4,222.50
JP¥4,721.43
+11.8%
9.6%JP¥5,750.00JP¥4,200.00JP¥5,305.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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