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Central Security Patrols 評価
9740 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9740 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9740 ( ¥2936 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7527.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9740は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9740 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9740 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥44.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
9740 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9740は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9740'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9740 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9740は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,150.00 | JP¥2,875.00 -8.7% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,935.00 | JP¥2,875.00 -2.0% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,702.00 | JP¥2,850.00 +5.5% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,640.00 | JP¥2,850.00 +8.0% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,850.00 +12.3% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,900.00 +14.7% | 1.7% | JP¥2,950.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,611.00 | JP¥2,925.00 +12.0% | 2.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,125.00 | JP¥3,100.00 -0.8% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥3,100.00 +1.3% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,965.00 | JP¥3,100.00 +4.6% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,828.00 | JP¥2,950.00 +4.3% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,769.00 | JP¥2,950.00 +6.5% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,935.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,845.00 | JP¥2,950.00 +3.7% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,702.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,711.00 | JP¥2,875.00 +6.0% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,640.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,875.00 +14.6% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,538.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,642.00 | JP¥2,875.00 +8.8% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,529.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,331.00 | JP¥2,775.00 +19.0% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,548.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥2,775.00 +13.6% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,443.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,573.00 | JP¥2,925.00 +13.7% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,611.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,381.00 | JP¥2,925.00 +22.8% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,125.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,510.00 | JP¥2,925.00 +16.5% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,060.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,579.00 | JP¥2,925.00 +13.4% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,965.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥2,689.00 | JP¥3,000.00 +11.6% | 10.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,828.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥2,280.00 | JP¥3,000.00 +31.6% | 10.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,769.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。