TOPPAN Holdings Inc.

TSE:7911 株式レポート

時価総額：JP¥1.4t

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TOPPAN Holdings 評価

7911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7911 ( ¥4492 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5763.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7911は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7911 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ8.2x

株価収益率 同業他社との比較

7911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
7912 Dai Nippon Printing
11.4x-4.7%JP¥1.3t
7868 KOSAIDO Holdings
17.8x11.7%JP¥85.8b
4384 Raksul
27.7x19.7%JP¥53.9b
7921 Takara
14.1xn/aJP¥39.2b
7911 TOPPAN Holdings
18.8x2.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 7911は、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7911'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7911は、 JP Commercial Services業界平均 (13.2x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7911は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,473.00
JP¥4,790.00
+7.1%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jun ’25JP¥4,070.00
JP¥4,790.00
+17.7%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
May ’25JP¥3,702.00
JP¥4,640.00
+25.3%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Apr ’25JP¥3,772.00
JP¥4,640.00
+23.0%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Mar ’25JP¥3,570.00
JP¥4,073.33
+14.1%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Feb ’25JP¥3,999.00
JP¥4,130.00
+3.3%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,935.00
JP¥4,130.00
+5.0%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Dec ’24JP¥3,504.00
JP¥3,346.67
-4.5%
32.7%JP¥4,890.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’24JP¥3,542.00
JP¥3,545.00
+0.08%
29.5%JP¥4,590.00JP¥2,500.00n/a2
Oct ’24JP¥3,575.00
JP¥3,246.67
-9.2%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00n/a3
Sep ’24JP¥3,578.00
JP¥3,246.67
-9.3%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00n/a3
Aug ’24JP¥3,349.00
JP¥3,246.67
-3.1%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’24JP¥3,100.00
JP¥3,066.67
-1.1%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00n/a3
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,066.67
+3.2%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,070.003
May ’24JP¥2,902.00
JP¥2,850.00
-1.8%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,702.003
Apr ’24JP¥2,665.00
JP¥2,850.00
+6.9%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,772.003
Mar ’24JP¥2,501.00
JP¥2,850.00
+14.0%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,570.003
Feb ’24JP¥2,094.00
JP¥2,733.33
+30.5%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,999.003
Jan ’24JP¥1,954.00
JP¥2,733.33
+39.9%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,935.003
Dec ’23JP¥2,090.00
JP¥2,733.33
+30.8%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,504.003
Nov ’23JP¥2,215.00
JP¥2,816.67
+27.2%
17.2%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,542.003
Oct ’23JP¥2,154.00
JP¥2,816.67
+30.8%
17.2%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,575.003
Sep ’23JP¥2,166.00
JP¥2,816.67
+30.0%
17.2%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,578.003
Aug ’23JP¥2,284.00
JP¥2,923.33
+28.0%
21.7%JP¥3,820.00JP¥2,450.00JP¥3,349.003
Jul ’23JP¥2,226.00
JP¥2,756.67
+23.8%
28.1%JP¥3,820.00JP¥2,000.00JP¥3,100.003
Jun ’23JP¥2,459.00
JP¥2,910.00
+18.3%
31.3%JP¥3,820.00JP¥2,000.00JP¥2,973.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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