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Raksul 評価
4384 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4384 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4384 ( ¥977 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1634.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4384は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4384 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4384 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥56.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4384 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4384は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4384'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4384 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4384は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥950.00 | JP¥1,600.00 +68.4% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥883.00 | JP¥1,600.00 +81.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥911.00 | JP¥1,600.00 +75.6% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,058.00 | JP¥1,600.00 +51.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,730.00 +49.3% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,145.00 | JP¥1,730.00 +51.1% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,268.00 | JP¥1,730.00 +36.4% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥1,730.00 +24.2% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,730.00 +40.8% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,331.00 | JP¥1,830.00 +37.5% | 7.1% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,419.00 | JP¥1,865.00 +31.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,865.00 +33.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,343.00 | JP¥1,976.67 +47.2% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,970.00 +56.8% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥883.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,438.00 | JP¥1,836.67 +27.7% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥911.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,376.00 | JP¥1,836.67 +33.5% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,058.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,435.00 | JP¥1,780.00 +24.0% | 20.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,159.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,466.00 | JP¥1,750.00 +19.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,145.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,660.00 | JP¥1,750.00 +5.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,268.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,535.00 | JP¥1,500.00 -2.3% | 13.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,393.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,479.50 | JP¥1,563.33 +5.7% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,229.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,242.00 | JP¥1,563.33 +25.9% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,331.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,020.50 | JP¥1,530.00 +49.9% | 10.9% | JP¥1,690.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,419.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,118.00 | JP¥2,575.00 +130.3% | 37.9% | JP¥3,550.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,398.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥900.50 | JP¥2,575.00 +186.0% | 37.9% | JP¥3,550.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,343.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥1,078.50 | JP¥2,950.00 +173.5% | 20.3% | JP¥3,550.00 | JP¥2,350.00 | JP¥1,256.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。