Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 株式レポート

時価総額：JP¥5.8t

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Mitsubishi Heavy Industries 評価

7011 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7011 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7011 ( ¥1623 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1605.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7011当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7011 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7011 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

7011 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7011 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
6273 SMC
27.7x7.2%JP¥4.9t
6954 Fanuc
31.3x9.5%JP¥4.2t
6506 YASKAWA Electric
30.2x8.5%JP¥1.5t
6479 MINEBEA MITSUMI
24.8x2.1%JP¥1.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
26.2x12.1%JP¥5.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 7011は、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7011'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7011は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7011 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7011 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7011は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7011 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.4%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,144.55
-4.1%
14.4%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00n/a11
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00n/a10
Oct ’24JP¥834.60
JP¥949.00
+13.7%
11.2%JP¥1,100.00JP¥780.00n/a10
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a10
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00n/a10
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,733.5010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010
Nov ’23JP¥526.60
JP¥554.00
+5.2%
18.3%JP¥680.00JP¥350.00JP¥808.6010
Oct ’23JP¥480.60
JP¥549.00
+14.2%
17.9%JP¥680.00JP¥350.00JP¥834.6010
Sep ’23JP¥525.30
JP¥529.80
+0.9%
19.4%JP¥664.00JP¥350.00JP¥833.0010
Aug ’23JP¥506.00
JP¥509.80
+0.8%
24.7%JP¥664.00JP¥290.00JP¥684.3010
Jul ’23JP¥483.80
JP¥499.80
+3.3%
23.8%JP¥664.00JP¥290.00JP¥671.1010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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