Kanadevia 評価
7004 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7004 ( ¥1030 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2198.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7004は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
7004 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | JP¥173.58b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.3x |
企業価値/EBITDA | 4.6x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
7004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7004は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7004'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 9.6x |
公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7004は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥1,030.00 | JP¥1,210.00 +17.5% | 9.9% | JP¥1,300.00 | JP¥1,040.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | JP¥1,015.00 | JP¥1,210.00 +19.2% | 9.9% | JP¥1,300.00 | JP¥1,040.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥964.00 | JP¥1,210.00 +25.5% | 9.9% | JP¥1,300.00 | JP¥1,040.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,050.00 | JP¥1,196.67 +14.0% | 6.5% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,057.00 | JP¥1,196.67 +13.2% | 6.5% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,110.00 | JP¥1,196.67 +7.8% | 6.5% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,215.00 | JP¥1,120.00 -7.8% | 7.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,281.00 | JP¥1,103.33 -13.9% | 9.9% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,251.00 | JP¥1,103.33 -11.8% | 9.9% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥922.00 | JP¥1,103.33 +19.7% | 9.9% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥937.00 | JP¥1,086.67 +16.0% | 12.2% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥902.00 | JP¥1,086.67 +20.5% | 12.2% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥793.00 | JP¥1,066.67 +34.5% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,030.00 | 3 |
Oct ’24 | JP¥839.00 | JP¥1,066.67 +27.1% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,015.00 | 3 |
Sep ’24 | JP¥864.00 | JP¥1,066.67 +23.5% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥964.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥937.00 | JP¥1,066.67 +13.8% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,050.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥949.00 | JP¥1,066.67 +12.4% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,057.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥808.00 | JP¥1,073.33 +32.8% | 15.6% | JP¥1,300.00 | JP¥900.00 | JP¥1,110.00 | 3 |
May ’24 | JP¥850.00 | JP¥1,073.33 +26.3% | 15.6% | JP¥1,300.00 | JP¥900.00 | JP¥1,215.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥866.00 | JP¥1,140.00 +31.6% | 10.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,281.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥911.00 | JP¥1,200.00 +31.7% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,251.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥856.00 | JP¥1,200.00 +40.2% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥922.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥826.00 | JP¥1,200.00 +45.3% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥937.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥894.00 | JP¥1,115.00 +24.7% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥902.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥868.00 | JP¥1,115.00 +28.5% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥793.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。