CKD Corporation

TSE:6407 株式レポート

時価総額：JP¥221.0b

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CKD 評価

6407 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6407 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6407 ( ¥3210 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3200.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6407当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6407 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6407 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

6407 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6407 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
6371 Tsubakimoto Chain
12.3x0.4%JP¥226.5b
6454 Max
16.9x5.0%JP¥176.8b
7004 Hitachi Zosen
9.7x1.7%JP¥182.2b
6508 Meidensha
14.9x6.9%JP¥166.9b
6407 CKD
26.5x19.7%JP¥216.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6407は、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6407'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6407は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6407 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6407 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6407は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6407 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,310.00
JP¥3,656.67
+10.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,656.67
+19.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
May ’25JP¥2,967.00
JP¥3,217.78
+8.5%
16.2%JP¥3,900.00JP¥2,210.00n/a9
Apr ’25JP¥3,000.00
JP¥3,107.50
+3.6%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,210.00n/a8
Mar ’25JP¥3,250.00
JP¥2,938.75
-9.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,517.00
JP¥2,758.57
+9.6%
19.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,540.00
JP¥2,487.14
-2.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,487.00
JP¥2,576.25
+3.6%
16.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,314.29
+19.0%
12.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00n/a7
Oct ’24JP¥2,061.00
JP¥2,328.57
+13.0%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a7
Sep ’24JP¥2,061.00
JP¥2,342.86
+13.7%
11.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a7
Aug ’24JP¥2,171.00
JP¥2,457.14
+13.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a7
Jun ’24JP¥2,168.00
JP¥2,244.44
+3.5%
16.3%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥3,060.009
May ’24JP¥2,133.00
JP¥2,218.75
+4.0%
19.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,967.008
Apr ’24JP¥2,150.00
JP¥2,194.44
+2.1%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,000.009
Mar ’24JP¥2,144.00
JP¥2,141.11
-0.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥3,250.009
Feb ’24JP¥2,035.00
JP¥2,157.78
+6.0%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥2,517.009
Jan ’24JP¥1,879.00
JP¥2,160.00
+15.0%
22.5%JP¥3,000.00JP¥1,240.00JP¥2,540.009
Dec ’23JP¥2,059.00
JP¥2,148.89
+4.4%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥2,487.009
Nov ’23JP¥1,833.00
JP¥2,137.78
+16.6%
21.8%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥1,944.009
Oct ’23JP¥1,718.00
JP¥2,204.44
+28.3%
25.4%JP¥3,200.00JP¥1,240.00JP¥2,061.009
Sep ’23JP¥1,820.00
JP¥2,291.11
+25.9%
29.5%JP¥3,500.00JP¥1,240.00JP¥2,061.009
Aug ’23JP¥1,903.00
JP¥2,302.22
+21.0%
29.7%JP¥3,500.00JP¥1,240.00JP¥2,171.009
Jul ’23JP¥1,720.00
JP¥2,408.89
+40.1%
25.0%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥2,350.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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