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OSG 評価
6136 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6136 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6136 ( ¥1895 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3862.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6136は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6136 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6136 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥177.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6136 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6136は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6136'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6136 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6136は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,958.50 | JP¥2,245.00 +14.6% | 7.7% | JP¥2,480.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥2,295.00 +18.3% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,028.50 | JP¥2,295.00 +13.1% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,168.50 | JP¥2,295.00 +5.8% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,115.50 | JP¥2,295.00 +8.5% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,036.00 | JP¥2,292.50 +12.6% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,022.00 | JP¥2,242.50 +10.9% | 7.6% | JP¥2,470.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,835.50 | JP¥2,242.50 +22.2% | 7.6% | JP¥2,470.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,724.00 | JP¥2,242.50 +30.1% | 7.6% | JP¥2,470.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,762.00 | JP¥2,277.50 +29.3% | 9.7% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥2,277.50 +23.2% | 9.7% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,887.50 | JP¥2,277.50 +20.7% | 9.7% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,058.50 | JP¥2,234.00 +8.5% | 10.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,929.00 | JP¥2,234.00 +15.8% | 10.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,940.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,941.00 | JP¥2,214.00 +14.1% | 10.4% | JP¥2,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,028.50 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,988.00 | JP¥2,302.50 +15.8% | 11.2% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,168.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,007.00 | JP¥2,302.50 +14.7% | 11.2% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,115.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,020.00 | JP¥2,122.00 +5.0% | 12.6% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,036.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,817.00 | JP¥2,122.00 +16.8% | 12.6% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,022.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,960.00 | JP¥2,127.50 +8.5% | 14.0% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,835.50 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,904.00 | JP¥2,127.50 +11.7% | 14.0% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,724.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,786.00 | JP¥2,022.50 +13.2% | 8.6% | JP¥2,290.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,762.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥1,901.00 | JP¥2,022.50 +6.4% | 8.6% | JP¥2,290.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,848.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥1,870.00 | JP¥2,022.50 +8.2% | 8.6% | JP¥2,290.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,887.50 | 4 |
| Jul ’23 | JP¥1,591.00 | JP¥2,040.00 +28.2% | 9.9% | JP¥2,360.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,058.50 | 4 |
| Jun ’23 | JP¥1,700.00 | JP¥2,115.00 +24.4% | 10.7% | JP¥2,360.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,929.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。