Takuma Co., Ltd.

TSE:6013 株式レポート

時価総額：JP¥125.5b

Takuma 評価

6013 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6013 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6013 ( ¥1647 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2468.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6013は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6013 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6013は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6013 の株価収益率 レシオを示している。これは6013 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6013 のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益JP¥10.94b
時価総額JP¥125.53b

株価収益率 同業他社との比較

6013 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6013 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
5192 Mitsuboshi Belting
12.4x-10.1%JP¥118.9b
6340 Shibuya
9.5x5.0%JP¥109.0b
5331 Noritake
9.6x13.1%JP¥111.1b
3433 TOCALOLtd
15.6x9.9%JP¥106.0b
6013 Takuma
11.9x1.5%JP¥125.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6013は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6013'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6013 11.9x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6013は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6013 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6013 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6013は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6013 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,647.00
JP¥1,942.00
+17.9%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥1,942.00
+22.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Oct ’25JP¥1,603.00
JP¥1,942.00
+21.1%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Sep ’25JP¥1,624.00
JP¥1,922.00
+18.3%
20.2%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Aug ’25JP¥1,708.00
JP¥2,042.00
+19.6%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jul ’25JP¥1,667.00
JP¥2,042.00
+22.5%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,945.00
+12.8%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,959.00
JP¥1,945.00
-0.7%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Apr ’25JP¥1,887.00
JP¥1,907.50
+1.1%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Mar ’25JP¥1,938.00
JP¥1,907.50
-1.6%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,774.00
JP¥1,842.50
+3.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Jan ’25JP¥1,789.00
JP¥1,842.50
+3.0%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Dec ’24JP¥1,670.00
JP¥1,717.50
+2.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Nov ’24JP¥1,483.00
JP¥1,717.50
+15.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,589.004
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,717.50
+10.9%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,603.004
Sep ’24JP¥1,623.00
JP¥1,705.00
+5.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,624.004
Aug ’24JP¥1,560.00
JP¥1,697.50
+8.8%
21.0%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,708.004
Jul ’24JP¥1,476.00
JP¥1,672.50
+13.3%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,667.004
Jun ’24JP¥1,422.00
JP¥1,672.50
+17.6%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,725.004
May ’24JP¥1,424.00
JP¥1,649.75
+15.9%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,959.004
Apr ’24JP¥1,327.00
JP¥1,649.75
+24.3%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,887.004
Mar ’24JP¥1,367.00
JP¥1,656.67
+21.2%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,938.006
Feb ’24JP¥1,264.00
JP¥1,640.00
+29.7%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,774.006
Jan ’24JP¥1,235.00
JP¥1,640.00
+32.8%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,789.006
Dec ’23JP¥1,270.00
JP¥1,731.67
+36.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,670.006
Nov ’23JP¥1,225.00
JP¥1,731.67
+41.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,483.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%