TOCALOLtd 評価

Q: 3433 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

3433 ( ¥1806 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥4513.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

3433 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3433 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3433 ( ¥1806 ) は、当社の公正価値 ( ¥4513.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3433は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3433 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3433は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3433 の株価収益率レシオを示している。これは3433 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3433 のPE レシオは？
PEレシオ	15.6x
収益	JP¥6.90b
時価総額	JP¥106.01b

3433 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2x
企業価値／EBITDA	7.3x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

3433 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3433 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.2x
5331 Noritake	9.6x	13.1%	JP¥111.1b
6340 Shibuya	9.5x	5.0%	JP¥109.0b
5186 Nitta	9.2x	1.6%	JP¥99.3b
5192 Mitsuboshi Belting	12.4x	-10.1%	JP¥118.9b
3433 TOCALOLtd	15.6x	9.9%	JP¥106.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 3433は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

3433'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3433は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3433 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3433 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.6x
公正PE 比率	12.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 3433は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3433 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥1,806.00	JP¥2,700.00 +49.5%	14.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥1,805.00	JP¥2,700.00 +49.6%	14.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,960.00	JP¥2,700.00 +37.8%	14.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

0.8%

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

-0.8%

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

0.5%

43.4%