Union Tool Co.

TSE:6278 株式レポート

時価総額：JP¥117.8b

Union Tool 評価

6278 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6278 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6278 ( ¥6820 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7916.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6278は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6278 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6278 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA12.6x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

6278 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6278 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
6013 Takuma
12.6x2.9%JP¥125.1b
3433 TOCALOLtd
15.6x10.2%JP¥107.3b
5331 Noritake
9.5x12.3%JP¥110.5b
5186 Nitta
9.5x1.6%JP¥101.7b
6278 Union Tool
29.6x21.5%JP¥117.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6278は、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6278'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6278は、 JP Machinery業界平均 (12x) (29.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6278 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6278 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.6x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6278は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6278 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,820.00
JP¥6,885.00
+1.0%
5.6%JP¥7,270.00JP¥6,500.00n/a2
Oct ’25JP¥6,310.00
JP¥6,885.00
+9.1%
5.6%JP¥7,270.00JP¥6,500.00n/a2
Sep ’25JP¥5,890.00
JP¥6,885.00
+16.9%
5.6%JP¥7,270.00JP¥6,500.00n/a2
Aug ’25JP¥5,380.00
JP¥5,040.00
-6.3%
9.1%JP¥5,500.00JP¥4,580.00n/a2
Jul ’25JP¥6,300.00
JP¥5,040.00
-20.0%
9.1%JP¥5,500.00JP¥4,580.00n/a2
Jun ’25JP¥5,700.00
JP¥5,040.00
-11.6%
9.1%JP¥5,500.00JP¥4,580.00n/a2
May ’25JP¥4,495.00
JP¥4,540.00
+1.0%
0.9%JP¥4,580.00JP¥4,500.00n/a2
Apr ’25JP¥4,415.00
JP¥4,540.00
+2.8%
0.9%JP¥4,580.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,840.00
JP¥3,875.00
+0.9%
3.2%JP¥4,000.00JP¥3,750.00n/a2
Feb ’25JP¥3,385.00
JP¥3,875.00
+14.5%
3.2%JP¥4,000.00JP¥3,750.00n/a2
Jan ’25JP¥3,340.00
JP¥3,875.00
+16.0%
3.2%JP¥4,000.00JP¥3,750.00n/a2
Dec ’24JP¥3,415.00
JP¥3,635.00
+6.4%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,270.00n/a2
Nov ’24JP¥3,570.00
JP¥4,035.00
+13.0%
19.0%JP¥4,800.00JP¥3,270.00JP¥6,820.002
Oct ’24JP¥3,880.00
JP¥4,035.00
+4.0%
19.0%JP¥4,800.00JP¥3,270.00JP¥6,310.002
Sep ’24JP¥3,775.00
JP¥4,035.00
+6.9%
19.0%JP¥4,800.00JP¥3,270.00JP¥5,890.002
Aug ’24JP¥3,280.00
JP¥3,885.00
+18.4%
15.8%JP¥4,500.00JP¥3,270.00JP¥5,380.002
Jul ’24JP¥3,225.00
JP¥3,885.00
+20.5%
15.8%JP¥4,500.00JP¥3,270.00JP¥6,300.002
Jun ’24JP¥3,170.00
JP¥4,200.00
+32.5%
7.1%JP¥4,500.00JP¥3,900.00JP¥5,700.002
May ’24JP¥3,275.00
JP¥4,450.00
+35.9%
12.4%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥4,495.002
Apr ’24JP¥3,295.00
JP¥4,450.00
+35.1%
12.4%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥4,415.002
Mar ’24JP¥3,275.00
JP¥4,450.00
+35.9%
12.4%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥3,840.002
Feb ’24JP¥3,390.00
JP¥4,450.00
+31.3%
12.4%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥3,385.002
Jan ’24JP¥3,230.00
JP¥4,450.00
+37.8%
12.4%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥3,340.002
Dec ’23JP¥3,550.00
JP¥4,960.00
+39.7%
0.8%JP¥5,000.00JP¥4,920.00JP¥3,415.002
Nov ’23JP¥3,575.00
JP¥5,210.00
+45.7%
5.6%JP¥5,500.00JP¥4,920.00JP¥3,570.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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