METAWATER Co., Ltd.

TSE:9551 株式レポート

時価総額：JP¥85.1b

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METAWATER 評価

9551 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9551 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9551 ( ¥1933 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3123.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9551は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9551 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9551 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

9551 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9551 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
5195 Bando Chemical Industries
14.1x7.5%JP¥87.0b
6474 Nachi-Fujikoshi
17.7x24.4%JP¥81.5b
6376 Nikkiso
6.5xn/aJP¥76.6b
6282 Oiles
13.1xn/aJP¥71.8b
9551 METAWATER
12.4x5.1%JP¥85.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 9551は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9551'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9551は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9551 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9551 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9551は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9551 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,949.00
JP¥2,393.33
+22.8%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,978.00
JP¥2,393.33
+21.0%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,958.00
JP¥2,393.33
+22.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,282.00
JP¥2,263.33
-0.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,187.00
JP¥2,263.33
+3.5%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,073.00
JP¥2,263.33
+9.2%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,938.00
JP¥2,122.50
+9.5%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Oct ’24JP¥1,865.00
JP¥2,122.50
+13.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,122.50
+11.1%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Aug ’24JP¥1,841.00
JP¥2,122.50
+15.3%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Jul ’24JP¥1,834.00
JP¥2,122.50
+15.7%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Jun ’24JP¥1,687.00
JP¥2,122.50
+25.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,978.004
May ’24JP¥1,786.00
JP¥2,122.50
+18.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,958.004
Apr ’24JP¥1,727.00
JP¥2,122.50
+22.9%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.004
Mar ’24JP¥1,672.00
JP¥2,133.33
+27.6%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,282.003
Feb ’24JP¥1,648.00
JP¥2,133.33
+29.4%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.003
Jan ’24JP¥1,626.00
JP¥2,300.00
+41.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,187.003
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥2,433.33
+38.3%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥2,073.003
Nov ’23JP¥1,898.00
JP¥2,433.33
+28.2%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,938.003
Oct ’23JP¥1,897.00
JP¥2,433.33
+28.3%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,865.003
Sep ’23JP¥2,032.00
JP¥2,422.50
+19.2%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,911.004
Aug ’23JP¥2,000.00
JP¥2,422.50
+21.1%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,841.004
Jul ’23JP¥1,958.00
JP¥2,422.50
+23.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,834.004
Jun ’23JP¥2,081.00
JP¥2,422.50
+16.4%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,687.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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