Nissei ASB Machine Co., Ltd.

TSE:6284 株式レポート

時価総額：JP¥78.6b

Nissei ASB Machine 評価

6284 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6284 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6284 ( ¥5240 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8819.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6284は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6284 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6284は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6284 の株価収益率 レシオを示している。これは6284 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6284 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益JP¥5.78b
時価総額JP¥78.55b

株価収益率 同業他社との比較

6284 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6284 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
6474 Nachi-Fujikoshi
25.3x30.4%JP¥74.5b
5195 Bando Chemical Industries
13.1x13.3%JP¥75.8b
9551 METAWATER
11.7x6.6%JP¥77.3b
6282 Oiles
11.7xn/aJP¥72.2b
6284 Nissei ASB Machine
13.6x9.1%JP¥78.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6284は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6284'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6284 13.6x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6284は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6284 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6284 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6284は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6284 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,240.00
JP¥6,080.00
+16.0%
5.0%JP¥6,500.00JP¥5,800.00n/a3
Nov ’25JP¥4,540.00
JP¥6,080.00
+33.9%
5.0%JP¥6,500.00JP¥5,800.00n/a3
Oct ’25JP¥4,850.00
JP¥6,080.00
+25.4%
5.0%JP¥6,500.00JP¥5,800.00n/a3
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,870.00
+16.9%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
Aug ’25JP¥5,300.00
JP¥5,870.00
+10.8%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
Jul ’25JP¥5,610.00
JP¥5,870.00
+4.6%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
Jun ’25JP¥5,160.00
JP¥5,870.00
+13.8%
1.2%JP¥5,940.00JP¥5,800.00n/a2
May ’25JP¥5,250.00
JP¥5,410.00
+3.0%
7.6%JP¥5,820.00JP¥5,000.00n/a2
Apr ’25JP¥5,100.00
JP¥5,410.00
+6.1%
7.6%JP¥5,820.00JP¥5,000.00n/a2
Mar ’25JP¥4,645.00
JP¥5,410.00
+16.5%
7.6%JP¥5,820.00JP¥5,000.00n/a2
Sep ’24JP¥4,360.00
JP¥4,655.00
+6.8%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,020.002
Aug ’24JP¥4,095.00
JP¥4,655.00
+13.7%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,300.002
Jul ’24JP¥4,095.00
JP¥4,655.00
+13.7%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,610.002
Jun ’24JP¥3,845.00
JP¥4,655.00
+21.1%
3.1%JP¥4,800.00JP¥4,510.00JP¥5,160.002
May ’24JP¥4,275.00
JP¥4,830.00
+13.0%
0.6%JP¥4,860.00JP¥4,800.00JP¥5,250.002
Apr ’24JP¥3,920.00
JP¥4,830.00
+23.2%
0.6%JP¥4,860.00JP¥4,800.00JP¥5,100.002
Mar ’24JP¥4,400.00
JP¥4,830.00
+9.8%
0.6%JP¥4,860.00JP¥4,800.00JP¥4,645.002
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,980.00
+10.8%
2.4%JP¥5,100.00JP¥4,860.00JP¥4,250.002
Jan ’24JP¥4,285.00
JP¥4,980.00
+16.2%
2.4%JP¥5,100.00JP¥4,860.00JP¥4,400.002
Dec ’23JP¥4,310.00
JP¥4,080.00
-5.3%
19.1%JP¥4,860.00JP¥3,300.00JP¥4,980.002
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥3,865.00
+5.0%
14.6%JP¥4,430.00JP¥3,300.00JP¥4,745.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%