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Nissei ASB Machine 評価
6284 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6284 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6284 ( ¥5400 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8578.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6284は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6284 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6284 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥82.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
6284 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6284は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6284'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6284 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6284は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥5,480.00 | JP¥5,870.00 +7.1% | 1.2% | JP¥5,940.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥5,160.00 | JP¥5,870.00 +13.8% | 1.2% | JP¥5,940.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥5,250.00 | JP¥5,410.00 +3.0% | 7.6% | JP¥5,820.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥5,100.00 | JP¥5,410.00 +6.1% | 7.6% | JP¥5,820.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥4,645.00 | JP¥5,410.00 +16.5% | 7.6% | JP¥5,820.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥4,360.00 | JP¥4,655.00 +6.8% | 3.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,510.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥4,095.00 | JP¥4,655.00 +13.7% | 3.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,510.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥4,095.00 | JP¥4,655.00 +13.7% | 3.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,510.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥4,655.00 +21.1% | 3.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,510.00 | JP¥5,160.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥4,275.00 | JP¥4,830.00 +13.0% | 0.6% | JP¥4,860.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,250.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥3,920.00 | JP¥4,830.00 +23.2% | 0.6% | JP¥4,860.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,100.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥4,400.00 | JP¥4,830.00 +9.8% | 0.6% | JP¥4,860.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,645.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥4,495.00 | JP¥4,980.00 +10.8% | 2.4% | JP¥5,100.00 | JP¥4,860.00 | JP¥4,250.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥4,980.00 +16.2% | 2.4% | JP¥5,100.00 | JP¥4,860.00 | JP¥4,400.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥4,310.00 | JP¥4,080.00 -5.3% | 19.1% | JP¥4,860.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,980.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,680.00 | JP¥3,865.00 +5.0% | 14.6% | JP¥4,430.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,745.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥3,580.00 | JP¥3,865.00 +8.0% | 14.6% | JP¥4,430.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,550.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥4,080.00 | JP¥3,865.00 -5.3% | 14.6% | JP¥4,430.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,360.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥3,680.00 | JP¥3,865.00 +5.0% | 14.6% | JP¥4,430.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,095.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥3,550.00 | JP¥3,865.00 +8.9% | 14.6% | JP¥4,430.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,095.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥3,285.00 | JP¥3,290.00 +0.2% | 0.3% | JP¥3,300.00 | JP¥3,280.00 | JP¥3,845.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。