NTN Corporation

TSE:6472 株式レポート

時価総額：JP¥129.9b

NTN 評価

6472 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6472 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6472 ( ¥245.4 ) は、当社の 公正価値 ( ¥841.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6472は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6472 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6472は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6472 の株価収益率 レシオを示している。これは6472 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6472 のPE レシオは？
PEレシオ30.1x
収益JP¥4.32b
時価総額JP¥129.92b

株価収益率 同業他社との比較

6472 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6472 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
6135 Makino Milling Machine
11.2x6.0%JP¥158.1b
6013 Takuma
11.8x0.9%JP¥128.6b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥160.6b
5192 Mitsuboshi Belting
12.4x-10.1%JP¥119.4b
6472 NTN
30.1x54.9%JP¥129.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6472は、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6472'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6472 30.1x業界平均 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6472は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (30.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6472 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6472 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.1x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6472は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6472 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥245.40
JP¥279.00
+13.7%
0.7%JP¥280.00JP¥275.00n/a5
Nov ’25JP¥246.40
JP¥279.00
+13.2%
0.7%JP¥280.00JP¥275.00n/a5
Oct ’25JP¥258.80
JP¥296.00
+14.4%
10.8%JP¥360.00JP¥280.00n/a5
Sep ’25JP¥273.30
JP¥302.00
+10.5%
10.3%JP¥360.00JP¥280.00n/a5
Aug ’25JP¥293.80
JP¥343.33
+16.9%
20.4%JP¥490.00JP¥280.00n/a6
Jul ’25JP¥317.70
JP¥343.33
+8.1%
20.4%JP¥490.00JP¥280.00n/a6
Jun ’25JP¥320.00
JP¥338.33
+5.7%
21.4%JP¥490.00JP¥280.00n/a6
May ’25JP¥307.20
JP¥338.33
+10.1%
21.4%JP¥490.00JP¥280.00n/a6
Apr ’25JP¥306.50
JP¥330.00
+7.7%
23.6%JP¥490.00JP¥260.00n/a6
Mar ’25JP¥323.20
JP¥325.00
+0.6%
25.2%JP¥490.00JP¥250.00n/a6
Feb ’25JP¥265.40
JP¥292.00
+10.0%
12.9%JP¥360.00JP¥250.00n/a5
Jan ’25JP¥260.00
JP¥296.00
+13.8%
12.2%JP¥360.00JP¥250.00n/a5
Dec ’24JP¥272.60
JP¥311.67
+14.3%
11.9%JP¥360.00JP¥250.00n/a6
Nov ’24JP¥281.90
JP¥315.00
+11.7%
13.1%JP¥370.00JP¥250.00JP¥246.406
Oct ’24JP¥284.70
JP¥315.00
+10.6%
13.1%JP¥370.00JP¥250.00JP¥258.806
Sep ’24JP¥292.80
JP¥315.00
+7.6%
13.1%JP¥370.00JP¥250.00JP¥273.306
Aug ’24JP¥316.70
JP¥346.67
+9.5%
9.2%JP¥400.00JP¥310.00JP¥293.806
Jul ’24JP¥303.40
JP¥340.00
+12.1%
9.9%JP¥400.00JP¥300.00JP¥317.707
Jun ’24JP¥278.00
JP¥360.00
+29.5%
11.7%JP¥430.00JP¥300.00JP¥320.007
May ’24JP¥342.00
JP¥422.86
+23.6%
21.9%JP¥600.00JP¥300.00JP¥307.207
Apr ’24JP¥337.00
JP¥422.86
+25.5%
21.9%JP¥600.00JP¥300.00JP¥306.507
Mar ’24JP¥342.00
JP¥371.43
+8.6%
19.8%JP¥500.00JP¥270.00JP¥323.207
Feb ’24JP¥268.00
JP¥352.86
+31.7%
14.1%JP¥410.00JP¥270.00JP¥265.407
Jan ’24JP¥264.00
JP¥355.71
+34.7%
14.7%JP¥410.00JP¥270.00JP¥260.007
Dec ’23JP¥285.00
JP¥330.00
+15.8%
18.3%JP¥410.00JP¥240.00JP¥272.607
Nov ’23JP¥283.00
JP¥330.00
+16.6%
18.3%JP¥410.00JP¥240.00JP¥281.907

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%