結果日立製作所日立製作所が予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ご存知の通り、日立製作所（TSE:6501）。(日立製作所（東証：6501）の第1四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 日立製作所は、売上高と1株当たり利益（EPS）の予想を大幅に上回り、それぞれ2.2t円-12％、37.87円-57％の予想超過を達成した。 読者の皆様には、今回の決算後にアナリストの日立に対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、日立を担当するアナリスト15名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高9.32億円となっている。これは、過去12ヶ月間の日立の収益が3.1%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に6.7％減の140円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2025年の売上高を9.31億円、一株当たり利益（EPS）を139円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（3,965円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的な日立のアナリストの目標株価は4,850円、最も悲観的なアナリストは3,000円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予測である。これらの予測は、2025年末までに年率4.1%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率3.9％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率5.0％の増収が見込まれている。 日立の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが日立の業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は3,965円で据え置かれた。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 日立の複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 我々は日立について 1つの警告サインを確認 した。

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