Resona Holdings, Inc.

TSE:8308 株式レポート

時価総額：JP¥2.8t

Resona Holdings 評価

8308 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8308 ( ¥1224.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1804.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8308は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8308 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8308は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8308 の株価収益率 レシオを示している。これは8308 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8308 のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益JP¥190.67b
時価総額JP¥2.83t

株価収益率 同業他社との比較

8308 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8308 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
7186 Concordia Financial Group
14.1x10.8%JP¥1.0t
8331 Chiba Bank
13.3x11.9%JP¥868.6b
8354 Fukuoka Financial Group
11.2x10.8%JP¥784.6b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.9x6.2%JP¥740.9b
8308 Resona Holdings
14.8x9.1%JP¥2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 8308は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8308'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8308 14.8x業界平均 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8308は、 JP Banks業界平均 (9.9x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8308 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8308 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8308は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8308 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,224.50
JP¥1,100.00
-10.2%
12.9%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Nov ’25JP¥1,042.00
JP¥1,094.09
+5.0%
13.0%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Oct ’25JP¥997.60
JP¥1,094.09
+9.7%
13.0%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Sep ’25JP¥1,030.50
JP¥1,105.91
+7.3%
14.3%JP¥1,320.00JP¥740.00n/a11
Aug ’25JP¥1,160.50
JP¥1,105.91
-4.7%
14.3%JP¥1,320.00JP¥740.00n/a11
Jul ’25JP¥1,087.00
JP¥1,043.18
-4.0%
15.3%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥988.64
-8.8%
12.4%JP¥1,200.00JP¥740.00n/a11
May ’25JP¥991.80
JP¥958.36
-3.4%
15.5%JP¥1,200.00JP¥640.00n/a11
Apr ’25JP¥924.00
JP¥916.55
-0.8%
16.4%JP¥1,200.00JP¥640.00n/a11
Mar ’25JP¥843.30
JP¥857.45
+1.7%
12.7%JP¥1,100.00JP¥640.00n/a11
Feb ’25JP¥805.00
JP¥855.64
+6.3%
13.2%JP¥1,100.00JP¥620.00n/a11
Jan ’25JP¥716.50
JP¥855.45
+19.4%
13.2%JP¥1,100.00JP¥620.00n/a11
Dec ’24JP¥782.50
JP¥867.00
+10.8%
14.3%JP¥1,100.00JP¥620.00n/a10
Nov ’24JP¥832.40
JP¥862.00
+3.6%
14.3%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥1,042.0010
Oct ’24JP¥828.30
JP¥826.00
-0.3%
11.3%JP¥990.00JP¥650.00JP¥997.6010
Sep ’24JP¥782.10
JP¥776.36
-0.7%
10.8%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,030.5011
Aug ’24JP¥746.80
JP¥731.82
-2.0%
10.0%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,160.5011
Jul ’24JP¥690.30
JP¥720.00
+4.3%
9.2%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,087.0011
Jun ’24JP¥642.80
JP¥719.09
+11.9%
9.4%JP¥840.00JP¥630.00JP¥1,084.0011
May ’24JP¥677.70
JP¥724.55
+6.9%
8.8%JP¥840.00JP¥630.00JP¥991.8011
Apr ’24JP¥639.50
JP¥715.45
+11.9%
11.1%JP¥840.00JP¥550.00JP¥924.0011
Mar ’24JP¥738.40
JP¥713.64
-3.4%
14.4%JP¥840.00JP¥500.00JP¥843.3011
Feb ’24JP¥710.00
JP¥706.36
-0.5%
13.4%JP¥810.00JP¥500.00JP¥805.0011
Jan ’24JP¥723.20
JP¥678.18
-6.2%
14.1%JP¥810.00JP¥500.00JP¥716.5011
Dec ’23JP¥644.90
JP¥631.36
-2.1%
12.7%JP¥750.00JP¥500.00JP¥782.5011
Nov ’23JP¥562.30
JP¥599.55
+6.6%
11.1%JP¥740.00JP¥500.00JP¥832.4011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.6b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,887.00

7D

0.7%

1Y

0.4%

Keiyo Bank

JP¥97.4b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥789.00

7D

3.5%

1Y

13.0%

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,835.00

7D

11.0%

1Y

50.8%