Shizuoka Financial Group,Inc.

TSE:5831 株式レポート

時価総額：JP¥849.1b

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Shizuoka Financial GroupInc 評価

5831 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5831 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5831 ( ¥1431.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1861.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5831は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5831 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5831 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

5831 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5831 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
5844 Kyoto Financial GroupInc
26.4x9.9%JP¥833.8b
8354 Fukuoka Financial Group
13.3x9.0%JP¥812.9b
8331 Chiba Bank
16.4x10.3%JP¥1.0t
7167 Mebuki Financial GroupInc
14.6x13.6%JP¥631.4b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
14.7x7.3%JP¥849.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 5831は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5831'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5831は、 JP Banks業界平均 (11.3x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5831 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5831 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5831は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5831 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,544.00
JP¥1,607.50
+4.1%
8.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jun ’25JP¥1,622.50
JP¥1,556.25
-4.1%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
May ’25JP¥1,465.00
JP¥1,556.25
+6.2%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Apr ’25JP¥1,419.00
JP¥1,490.00
+5.0%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a8
Mar ’25JP¥1,487.50
JP¥1,420.00
-4.5%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,411.50
JP¥1,395.00
-1.2%
11.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Jan ’25JP¥1,195.00
JP¥1,366.25
+14.3%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Dec ’24JP¥1,213.00
JP¥1,375.00
+13.4%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Nov ’24JP¥1,304.00
JP¥1,337.50
+2.6%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Oct ’24JP¥1,219.00
JP¥1,201.43
-1.4%
7.9%JP¥1,380.00JP¥1,100.00n/a7
Sep ’24JP¥1,195.50
JP¥1,172.86
-1.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a7
Aug ’24JP¥1,170.50
JP¥1,084.29
-7.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a7
Jul ’24JP¥1,039.00
JP¥1,084.29
+4.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a7
Jun ’24JP¥1,036.00
JP¥1,077.14
+4.0%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,622.507
May ’24JP¥1,023.00
JP¥1,077.14
+5.3%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,465.007
Apr ’24JP¥951.00
JP¥1,070.00
+12.5%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,419.007
Mar ’24JP¥1,093.00
JP¥1,067.14
-2.4%
11.2%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,487.507
Feb ’24JP¥1,099.00
JP¥1,061.43
-3.4%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,411.507
Jan ’24JP¥1,055.00
JP¥1,022.86
-3.0%
11.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,195.007
Dec ’23JP¥963.00
JP¥982.86
+2.1%
12.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,213.007
Nov ’23JP¥925.00
JP¥961.43
+3.9%
13.1%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,304.007
Oct ’23JP¥889.00
JP¥968.00
+8.9%
15.0%JP¥1,250.00JP¥830.00JP¥1,219.005
Sep ’23JP¥803.00
JP¥925.00
+15.2%
16.3%JP¥1,250.00JP¥800.00JP¥1,195.506
Aug ’23JP¥808.00
JP¥901.67
+11.6%
12.9%JP¥1,150.00JP¥800.00JP¥1,170.506
Jul ’23JP¥802.00
JP¥894.29
+11.5%
12.6%JP¥1,150.00JP¥800.00JP¥1,039.007
Jun ’23JP¥778.00
JP¥902.86
+16.0%
12.3%JP¥1,150.00JP¥800.00JP¥1,036.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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