Fukuoka Financial Group, Inc.

TSE:8354 株式レポート

時価総額：JP¥788.4b

Fukuoka Financial Group 評価

8354 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8354 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8354 ( ¥4170 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8241.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8354は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8354 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8354は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8354 の株価収益率 レシオを示している。これは8354 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8354 のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益JP¥70.07b
時価総額JP¥788.42b

株価収益率 同業他社との比較

8354 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8354 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.7x6.2%JP¥728.8b
8331 Chiba Bank
13.2x11.9%JP¥861.5b
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.7x11.5%JP¥662.4b
7167 Mebuki Financial GroupInc
15.2x1.7%JP¥660.8b
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥788.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8354は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8354'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8354 11.3x業界平均 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8354は、 JP Banks業界平均 (9.9x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8354 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8354 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8354は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8354 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,170.00
JP¥4,498.75
+7.9%
9.3%JP¥5,300.00JP¥4,150.00n/a8
Nov ’25JP¥3,527.00
JP¥4,527.14
+28.4%
9.8%JP¥5,300.00JP¥4,150.00n/a7
Oct ’25JP¥3,667.00
JP¥4,698.57
+28.1%
10.0%JP¥5,300.00JP¥4,150.00n/a7
Sep ’25JP¥3,832.00
JP¥4,872.86
+27.2%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,350.00n/a7
Aug ’25JP¥4,380.00
JP¥4,763.75
+8.8%
9.6%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a8
Jul ’25JP¥4,426.00
JP¥4,707.50
+6.4%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a8
Jun ’25JP¥4,579.00
JP¥4,542.50
-0.8%
9.1%JP¥5,300.00JP¥4,000.00n/a8
May ’25JP¥4,169.00
JP¥4,542.50
+9.0%
9.1%JP¥5,300.00JP¥4,000.00n/a8
Apr ’25JP¥3,925.00
JP¥4,322.50
+10.1%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Mar ’25JP¥4,021.00
JP¥4,055.00
+0.8%
11.9%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Feb ’25JP¥3,657.00
JP¥4,055.00
+10.9%
11.9%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jan ’25JP¥3,327.00
JP¥4,062.86
+22.1%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Dec ’24JP¥3,492.00
JP¥4,154.29
+19.0%
11.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Nov ’24JP¥4,098.00
JP¥4,097.14
-0.02%
12.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,527.007
Oct ’24JP¥3,579.00
JP¥3,546.67
-0.9%
9.6%JP¥4,140.00JP¥3,100.00JP¥3,667.006
Sep ’24JP¥3,502.00
JP¥3,470.00
-0.9%
6.7%JP¥3,800.00JP¥3,100.00JP¥3,832.006
Aug ’24JP¥3,375.00
JP¥3,098.33
-8.2%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥4,380.006
Jul ’24JP¥2,973.00
JP¥3,098.33
+4.2%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥4,426.006
Jun ’24JP¥2,616.00
JP¥3,006.67
+14.9%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,690.00JP¥4,579.006
May ’24JP¥2,560.00
JP¥3,006.67
+17.4%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,690.00JP¥4,169.006
Apr ’24JP¥2,549.00
JP¥3,090.00
+21.2%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,690.00JP¥3,925.006
Mar ’24JP¥3,030.00
JP¥3,053.33
+0.8%
6.0%JP¥3,270.00JP¥2,700.00JP¥4,021.006
Feb ’24JP¥2,947.00
JP¥3,038.33
+3.1%
5.5%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥3,657.006
Jan ’24JP¥3,005.00
JP¥2,963.33
-1.4%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥3,327.006
Dec ’23JP¥2,619.00
JP¥2,808.33
+7.2%
4.0%JP¥3,000.00JP¥2,650.00JP¥3,492.006
Nov ’23JP¥2,519.00
JP¥2,775.00
+10.2%
4.5%JP¥3,000.00JP¥2,650.00JP¥4,098.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TOMONY Holdings

JP¥85.7b

Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.

8600

JP¥446.00

7D

2.5%

1Y

-8.8%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥784.00

7D

0.5%

1Y

10.7%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥631.00

7D

1.3%

1Y

-0.2%