Kyoto Financial Group,Inc.

TSE:5844 株式レポート

時価総額：JP¥833.8b

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Kyoto Financial GroupInc 評価

5844 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5844 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5844 ( ¥2597 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1318.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5844当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5844 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5844 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

5844 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5844 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
5831 Shizuoka Financial GroupInc
14.7x7.3%JP¥849.1b
8354 Fukuoka Financial Group
13.3x9.0%JP¥812.9b
8331 Chiba Bank
16.4x10.3%JP¥1.0t
7167 Mebuki Financial GroupInc
14.6x13.6%JP¥631.4b
5844 Kyoto Financial GroupInc
26.4x9.9%JP¥833.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 5844は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5844'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5844は、 JP Banks業界平均 (11.6x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5844 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5844 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5844は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5844 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,854.00
JP¥2,881.25
+1.0%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Jun ’25JP¥2,817.50
JP¥2,881.25
+2.3%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
May ’25JP¥2,805.50
JP¥2,881.25
+2.7%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Apr ’25JP¥2,733.00
JP¥2,681.25
-1.9%
16.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,682.50
JP¥2,406.25
-10.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,515.00
JP¥2,406.25
-4.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,196.50
JP¥2,331.25
+6.1%
10.5%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,212.50
JP¥2,150.00
-2.8%
5.0%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥2,190.50
JP¥2,018.75
-7.8%
12.2%JP¥2,250.00JP¥1,625.00n/a4
Oct ’24JP¥2,125.75
JP¥1,758.33
-17.3%
20.5%JP¥2,250.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’24JP¥2,119.75
JP¥1,818.75
-14.2%
18.1%JP¥2,250.00JP¥1,400.00n/a4
Aug ’24JP¥2,070.00
JP¥1,662.50
-19.7%
21.2%JP¥2,250.00JP¥1,375.00n/a4
Jul ’24JP¥1,795.50
JP¥1,512.50
-15.8%
7.4%JP¥1,625.00JP¥1,400.00n/a2
Jun ’24JP¥1,662.50
JP¥1,493.75
-10.2%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,817.504
May ’24JP¥1,675.00
JP¥1,493.75
-10.8%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,805.504
Apr ’24JP¥1,562.50
JP¥1,450.00
-7.2%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,733.003
Mar ’24JP¥1,642.50
JP¥1,450.00
-11.7%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,682.503
Feb ’24JP¥1,532.50
JP¥1,450.00
-5.4%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,515.003
Jan ’24JP¥1,465.00
JP¥1,456.25
-0.6%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,196.504
Dec ’23JP¥1,400.00
JP¥1,456.25
+4.0%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,212.504
Nov ’23JP¥1,322.50
JP¥1,456.25
+10.1%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,190.504
Oct ’23JP¥1,322.50
JP¥1,487.50
+12.5%
4.2%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥2,125.754
Sep ’23JP¥1,362.50
JP¥1,487.50
+9.2%
4.2%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥2,119.754
Aug ’23JP¥1,405.00
JP¥1,458.33
+3.8%
2.9%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥2,070.003
Jul ’23JP¥1,390.00
JP¥1,416.67
+1.9%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,275.00JP¥1,795.503
Jun ’23JP¥1,445.00
JP¥1,425.00
-1.4%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,275.00JP¥1,662.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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