Concordia Financial Group, Ltd.

TSE:7186 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

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Concordia Financial Group 評価

7186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7186 ( ¥887.8 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1114.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7186は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7186 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

7186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7186 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
8331 Chiba Bank
16.2x10.3%JP¥1.0t
8354 Fukuoka Financial Group
13.2x9.0%JP¥809.3b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
14.7x7.3%JP¥872.5b
5844 Kyoto Financial GroupInc
26.6x9.9%JP¥842.5b
7186 Concordia Financial Group
16.6x9.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 7186は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7186'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7186は、 JP Banks業界平均 (11.6x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7186 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7186は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7186 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥960.30
JP¥956.25
-0.4%
9.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a8
Jun ’25JP¥944.50
JP¥853.75
-9.6%
5.9%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
May ’25JP¥850.70
JP¥847.50
-0.4%
6.0%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
Apr ’25JP¥752.30
JP¥815.00
+8.3%
12.1%JP¥950.00JP¥600.00n/a8
Mar ’25JP¥767.00
JP¥752.50
-1.9%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Feb ’25JP¥706.30
JP¥752.50
+6.5%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Jan ’25JP¥644.60
JP¥752.50
+16.7%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Dec ’24JP¥703.20
JP¥748.75
+6.5%
10.6%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Nov ’24JP¥716.00
JP¥737.50
+3.0%
12.0%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Oct ’24JP¥681.50
JP¥641.67
-5.8%
7.4%JP¥740.00JP¥600.00n/a6
Sep ’24JP¥653.20
JP¥631.67
-3.3%
4.4%JP¥680.00JP¥600.00n/a6
Aug ’24JP¥637.00
JP¥598.57
-6.0%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00n/a7
Jul ’24JP¥562.60
JP¥598.57
+6.4%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥962.207
Jun ’24JP¥551.00
JP¥580.00
+5.3%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥944.507
May ’24JP¥517.00
JP¥580.00
+12.2%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥850.707
Apr ’24JP¥488.00
JP¥594.29
+21.8%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥752.307
Mar ’24JP¥588.00
JP¥595.71
+1.3%
16.5%JP¥770.00JP¥450.00JP¥767.007
Feb ’24JP¥564.00
JP¥539.17
-4.4%
10.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥706.306
Jan ’24JP¥550.00
JP¥517.50
-5.9%
8.8%JP¥600.00JP¥450.00JP¥644.606
Dec ’23JP¥470.00
JP¥495.00
+5.3%
8.3%JP¥560.00JP¥450.00JP¥703.206
Nov ’23JP¥451.00
JP¥493.33
+9.4%
8.2%JP¥560.00JP¥450.00JP¥716.006
Oct ’23JP¥447.00
JP¥493.33
+10.4%
8.2%JP¥560.00JP¥450.00JP¥681.506
Sep ’23JP¥441.00
JP¥503.33
+14.1%
11.7%JP¥620.00JP¥450.00JP¥653.206
Aug ’23JP¥452.00
JP¥503.33
+11.4%
11.7%JP¥620.00JP¥450.00JP¥637.006
Jul ’23JP¥463.00
JP¥507.14
+9.5%
11.1%JP¥620.00JP¥450.00JP¥562.607

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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