SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

TSE:7163 株式レポート

時価総額：JP¥417.6b

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SBI Sumishin Net Bank 評価

7163 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7163 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7163 ( ¥2834 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4197.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7163は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7163 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7163 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

7163 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7163 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
5838 Rakuten Bank
13.8x14.9%JP¥472.1b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
32.3x19.7%JP¥2.5t
7182 JAPAN POST BANK
14.9x10.1%JP¥5.3t
8411 Mizuho Financial Group
11.3x6.7%JP¥7.7t
7163 SBI Sumishin Net Bank
16.8x15.8%JP¥411.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 7163は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7163'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7163は、 JP Banks業界平均 (11.6x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7163 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7163 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7163は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7163 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,770.00
JP¥2,687.14
-3.0%
14.5%JP¥3,280.00JP¥2,200.00n/a7
Jun ’25JP¥2,991.00
JP¥2,662.86
-11.0%
13.4%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a7
May ’25JP¥2,380.00
JP¥2,562.86
+7.7%
18.9%JP¥3,110.00JP¥1,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,261.00
JP¥2,164.00
-4.3%
13.8%JP¥2,450.00JP¥1,600.00n/a5
Mar ’25JP¥1,980.00
JP¥1,998.00
+0.9%
13.3%JP¥2,370.00JP¥1,600.00n/a5
Feb ’25JP¥1,715.00
JP¥1,961.67
+14.4%
12.7%JP¥2,350.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,547.00
JP¥1,961.67
+26.8%
12.7%JP¥2,350.00JP¥1,600.00n/a6
Dec ’24JP¥1,707.00
JP¥1,918.33
+12.4%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’24JP¥1,627.00
JP¥1,898.00
+16.7%
9.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a5
Oct ’24JP¥1,560.00
JP¥1,850.00
+18.6%
9.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’24JP¥1,526.00
JP¥1,850.00
+21.2%
9.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a4
Aug ’24JP¥1,607.00
JP¥1,850.00
+15.1%
9.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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