Mizuho Financial Group 評価
8411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8411 ( ¥3838 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6568.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8411は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8411は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8411 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.7x |
| 収益 | JP¥829.38b |
| 時価総額 | JP¥9.49t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
8411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.1x | ||
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group | 13.4x | 8.4% | JP¥13.9t |
7182 JAPAN POST BANK | 14.4x | 8.8% | JP¥5.2t |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.9x | 4.8% | JP¥21.1t |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 15.7x | 12.0% | JP¥2.6t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.7x | 5.4% | JP¥9.5t |
Price-To-Earnings vs ピア: 8411は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8411'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8411は、 JP Banks業界平均 (9.9x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8411 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8411は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,838.00 | JP¥3,715.45 -3.2% | 9.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥3,210.00 | JP¥3,670.00 +14.3% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,001.00 | JP¥3,670.00 +22.3% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,009.00 | JP¥3,677.00 +22.2% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥3,427.00 | JP¥3,677.00 +7.3% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,408.00 | JP¥3,455.45 +1.4% | 11.1% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,214.00 | JP¥3,269.09 +1.7% | 9.1% | JP¥3,580.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,018.00 | JP¥3,138.18 +4.0% | 10.2% | JP¥3,550.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥2,937.50 | JP¥3,065.45 +4.4% | 12.5% | JP¥3,550.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,838.50 | JP¥2,935.83 +3.4% | 10.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥2,670.50 | JP¥2,865.00 +7.3% | 11.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥2,412.50 | JP¥2,865.00 +18.8% | 11.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥2,525.00 | JP¥2,853.85 +13.0% | 11.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥2,640.00 | JP¥2,821.54 +6.9% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,210.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,541.00 | JP¥2,700.00 +6.3% | 12.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,001.00 | 13 |
| Sep ’24 | JP¥2,450.00 | JP¥2,602.14 +6.2% | 14.2% | JP¥3,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥3,009.00 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥2,424.50 | JP¥2,470.00 +1.9% | 16.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,870.00 | JP¥3,427.00 | 14 |
| Jul ’24 | JP¥2,199.00 | JP¥2,332.31 +6.1% | 12.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,870.00 | JP¥3,408.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥2,073.00 | JP¥2,250.83 +8.6% | 15.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,214.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,002.00 | JP¥2,191.54 +9.5% | 15.4% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,018.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥1,878.00 | JP¥2,208.46 +17.6% | 15.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,937.50 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥2,124.00 | JP¥2,176.15 +2.5% | 16.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,838.50 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥2,039.50 | JP¥2,125.38 +4.2% | 18.0% | JP¥2,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,670.50 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,856.00 | JP¥1,978.46 +6.6% | 19.1% | JP¥2,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,412.50 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥1,677.50 | JP¥1,951.67 +16.3% | 19.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,525.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥1,600.00 | JP¥1,940.83 +21.3% | 20.2% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,640.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Ogaki Kyoritsu Bank
JP¥78.0b
A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.
8361
JP¥1,886.00
7D
0.6%
1Y
0.3%
Towa Bank
JP¥23.0b
Provides various banking products and services.
8558
JP¥629.00
7D
4.3%
1Y
1.3%
Keiyo Bank
JP¥96.2b
Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.
8544
JP¥786.00
7D
3.1%
1Y
12.6%