Mizuho Financial Group, Inc.

TSE:8411 株式レポート

時価総額：JP¥8.6t

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Mizuho Financial Group 評価

8411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8411 ( ¥3039 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5253.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8411は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8411 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

8411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8411 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
7182 JAPAN POST BANK
15.5x10.2%JP¥5.5t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
16.3x9.6%JP¥14.2t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
13.7x4.7%JP¥20.4t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
33.8x19.7%JP¥2.7t
8411 Mizuho Financial Group
12.7x7.1%JP¥8.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 8411は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8411'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8411は、 JP Banks業界平均 (11.6x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8411 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8411 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8411は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8411 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,408.00
JP¥3,455.45
+1.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a11
Jun ’25JP¥3,214.00
JP¥3,269.09
+1.7%
9.1%JP¥3,580.00JP¥2,500.00n/a11
May ’25JP¥3,018.00
JP¥3,138.18
+4.0%
10.2%JP¥3,550.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,937.50
JP¥3,065.45
+4.4%
12.5%JP¥3,550.00JP¥2,400.00n/a11
Mar ’25JP¥2,838.50
JP¥2,935.83
+3.4%
10.9%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Feb ’25JP¥2,670.50
JP¥2,865.00
+7.3%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Jan ’25JP¥2,412.50
JP¥2,865.00
+18.8%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Dec ’24JP¥2,525.00
JP¥2,853.85
+13.0%
11.6%JP¥3,600.00JP¥2,400.00n/a13
Nov ’24JP¥2,640.00
JP¥2,821.54
+6.9%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’24JP¥2,541.00
JP¥2,700.00
+6.3%
12.3%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a13
Sep ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.14
+6.2%
14.2%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a14
Aug ’24JP¥2,424.50
JP¥2,470.00
+1.9%
16.7%JP¥3,600.00JP¥1,870.00n/a14
Jul ’24JP¥2,199.00
JP¥2,332.31
+6.1%
12.5%JP¥2,900.00JP¥1,870.00JP¥3,408.0013
Jun ’24JP¥2,073.00
JP¥2,250.83
+8.6%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,214.0012
May ’24JP¥2,002.00
JP¥2,191.54
+9.5%
15.4%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,018.0013
Apr ’24JP¥1,878.00
JP¥2,208.46
+17.6%
15.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥2,937.5013
Mar ’24JP¥2,124.00
JP¥2,176.15
+2.5%
16.7%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,838.5013
Feb ’24JP¥2,039.50
JP¥2,125.38
+4.2%
18.0%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,670.5013
Jan ’24JP¥1,856.00
JP¥1,978.46
+6.6%
19.1%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,412.5013
Dec ’23JP¥1,677.50
JP¥1,951.67
+16.3%
19.8%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,525.0012
Nov ’23JP¥1,600.00
JP¥1,940.83
+21.3%
20.2%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,640.0012
Oct ’23JP¥1,562.50
JP¥1,923.33
+23.1%
20.7%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,541.0012
Sep ’23JP¥1,587.50
JP¥1,923.33
+21.2%
20.7%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,450.0012
Aug ’23JP¥1,593.50
JP¥1,920.00
+20.5%
21.1%JP¥2,810.00JP¥1,600.00JP¥2,424.5012
Jul ’23JP¥1,542.50
JP¥1,825.00
+18.3%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,199.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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