Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

TSE:8306 株式レポート

時価総額：JP¥18.1t

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Mitsubishi UFJ Financial Group 評価

8306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8306 ( ¥1598.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2415.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8306は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8306 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

8306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8306 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x7.8%JP¥12.9t
8411 Mizuho Financial Group
11.3x6.7%JP¥7.7t
7182 JAPAN POST BANK
14.9x10.1%JP¥5.3t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
32x19.7%JP¥2.5t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.1x4.7%JP¥18.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 8306は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8306'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8306は、 JP Banks業界平均 (11.6x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8306 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8306 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8306は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8306 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,544.50
JP¥1,755.83
+13.7%
12.6%JP¥2,150.00JP¥1,300.00n/a12
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,726.67
+4.1%
10.4%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
May ’25JP¥1,563.50
JP¥1,655.42
+5.9%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
Apr ’25JP¥1,495.00
JP¥1,564.58
+4.7%
16.3%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Mar ’25JP¥1,570.50
JP¥1,470.31
-6.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Feb ’25JP¥1,389.00
JP¥1,429.93
+2.9%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Jan ’25JP¥1,211.50
JP¥1,429.93
+18.0%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Dec ’24JP¥1,273.00
JP¥1,423.01
+11.8%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Nov ’24JP¥1,292.50
JP¥1,382.42
+7.0%
11.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a12
Oct ’24JP¥1,268.50
JP¥1,290.00
+1.7%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a12
Sep ’24JP¥1,183.00
JP¥1,240.77
+4.9%
10.1%JP¥1,360.00JP¥850.00n/a13
Aug ’24JP¥1,133.00
JP¥1,173.08
+3.5%
12.6%JP¥1,360.00JP¥850.00n/a13
Jul ’24JP¥1,065.00
JP¥1,103.33
+3.6%
10.9%JP¥1,260.00JP¥850.00n/a12
Jun ’24JP¥963.90
JP¥1,066.36
+10.6%
9.9%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,658.0011
May ’24JP¥869.30
JP¥1,034.17
+19.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,563.5012
Apr ’24JP¥847.90
JP¥1,034.17
+22.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,495.0012
Mar ’24JP¥955.40
JP¥1,030.00
+7.8%
12.4%JP¥1,190.00JP¥700.00JP¥1,570.5012
Feb ’24JP¥948.50
JP¥938.33
-1.1%
15.3%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,389.0012
Jan ’24JP¥889.00
JP¥878.33
-1.2%
14.0%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,211.5012
Dec ’23JP¥748.00
JP¥865.00
+15.6%
11.7%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,273.0010
Nov ’23JP¥703.30
JP¥844.00
+20.0%
13.1%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,292.5010
Oct ’23JP¥651.50
JP¥869.00
+33.4%
11.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,268.5010
Sep ’23JP¥715.70
JP¥869.00
+21.4%
11.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,183.0010
Aug ’23JP¥749.00
JP¥858.89
+14.7%
11.8%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,133.009
Jul ’23JP¥728.00
JP¥849.00
+16.6%
12.5%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,065.0010
Jun ’23JP¥745.60
JP¥837.00
+12.3%
10.5%JP¥950.00JP¥700.00JP¥963.9010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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