Sumitomo Mitsui Trust Group 評価
8309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8309 ( ¥3366 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3886.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8309は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
8309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8309 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥2.42t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
8309 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8309は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8309'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8309 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.2x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8309は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,366.00 | JP¥4,045.45 +20.2% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,442.00 | JP¥4,045.45 +17.5% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,082.73 +13.3% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,848.00 | JP¥4,082.73 +6.1% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,721.00 | JP¥3,864.55 +3.9% | 6.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,643.00 | JP¥3,661.82 +0.5% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,280.00 | JP¥3,538.18 +7.9% | 8.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,440.00 +8.0% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,135.00 | JP¥3,262.73 +4.1% | 6.1% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,945.00 | JP¥3,265.91 +10.9% | 6.2% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,706.00 | JP¥3,238.64 +19.7% | 5.3% | JP¥3,475.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,794.00 | JP¥3,179.55 +13.8% | 5.9% | JP¥3,475.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,860.50 | JP¥3,177.27 +11.1% | 6.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,365.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,815.50 | JP¥3,111.36 +10.5% | 8.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,442.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,769.50 | JP¥3,033.75 +9.5% | 10.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,603.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,737.00 | JP¥2,935.00 +7.2% | 10.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,848.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥2,556.50 | JP¥2,841.25 +11.1% | 11.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,721.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,506.50 | JP¥2,784.17 +11.1% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,643.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,478.50 | JP¥2,720.91 +9.8% | 12.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,280.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,270.50 | JP¥2,723.00 +19.9% | 13.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,185.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,544.00 | JP¥2,612.00 +2.7% | 13.7% | JP¥3,470.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,135.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥2,556.50 +8.5% | 13.9% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,945.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,566.50 +11.9% | 13.7% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,706.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥2,155.50 | JP¥2,526.67 +17.2% | 15.5% | JP¥3,485.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,794.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥2,136.50 | JP¥2,493.33 +16.7% | 15.3% | JP¥3,435.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,860.50 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。