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NHK Spring 評価
5991 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5991 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5991 ( ¥1581 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2301.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5991は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5991 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5991 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥330.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 5.6x |
株価収益率 同業他社との比較
5991 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5991は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5991'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5991 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5991は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,522.50 | JP¥1,525.00 +0.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,744.00 | JP¥1,375.00 -21.2% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,590.00 | JP¥1,375.00 -13.5% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,465.00 | JP¥1,375.00 -6.1% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,451.00 | JP¥1,375.00 -5.2% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,241.50 | JP¥1,375.00 +10.8% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,197.00 | JP¥1,375.00 +14.9% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,120.50 | JP¥1,375.00 +22.7% | 1.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥928.00 | JP¥1,125.00 +21.2% | 2.2% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,744.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥1,009.00 | JP¥1,125.00 +11.5% | 2.2% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,590.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥947.00 | JP¥1,125.00 +18.8% | 2.2% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,465.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥917.00 | JP¥1,125.00 +22.7% | 2.2% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,451.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥908.00 | JP¥1,125.00 +23.9% | 2.2% | JP¥1,150.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,241.50 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥846.00 | JP¥1,175.00 +38.9% | 6.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,197.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥924.00 | JP¥1,175.00 +27.2% | 6.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,120.50 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥951.00 | JP¥1,150.00 +20.9% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,131.50 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥931.00 | JP¥1,150.00 +23.5% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,160.50 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥856.00 | JP¥1,150.00 +34.3% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,048.50 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥948.00 | JP¥1,025.00 +8.1% | 7.3% | JP¥1,100.00 | JP¥950.00 | JP¥928.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。