Toyota Boshoku Corporation

TSE:3116 株式レポート

時価総額：JP¥352.3b

Toyota Boshoku 評価

3116 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3116 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3116 ( ¥1973.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3637.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3116は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3116 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3116は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3116 の株価収益率 レシオを示している。これは3116 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3116 のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益JP¥42.44b
時価総額JP¥352.33b

株価収益率 同業他社との比較

3116 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3116 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
6473 JTEKT
15.9x30.6%JP¥372.7b
7988 Nifco
21.7x21.8%JP¥353.4b
7282 Toyoda Gosei
7x3.7%JP¥323.9b
5991 NHK Spring
8.3x1.6%JP¥386.6b
3116 Toyota Boshoku
8.3x11.0%JP¥352.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3116は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3116'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3116 8.3x業界平均 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3116は、 JP Auto Components業界平均 (9.2x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3116 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3116 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3116は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3116 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,973.50
JP¥2,228.57
+12.9%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a7
Nov ’25JP¥1,998.50
JP¥2,228.57
+11.5%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a7
Oct ’25JP¥1,882.00
JP¥2,275.00
+20.9%
8.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Sep ’25JP¥1,935.00
JP¥2,358.33
+21.9%
11.1%JP¥2,900.00JP¥2,100.00n/a6
Aug ’25JP¥1,946.00
JP¥2,400.00
+23.3%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,143.50
JP¥2,500.00
+16.6%
8.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Jun ’25JP¥2,290.00
JP¥2,640.00
+15.3%
7.8%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a5
May ’25JP¥2,315.50
JP¥2,740.00
+18.3%
9.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a5
Apr ’25JP¥2,449.50
JP¥2,770.00
+13.1%
8.4%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a5
Mar ’25JP¥2,406.00
JP¥2,741.67
+14.0%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,750.00
+12.6%
9.6%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a5
Jan ’25JP¥2,237.50
JP¥2,883.33
+28.9%
7.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a6
Dec ’24JP¥2,565.00
JP¥2,957.14
+15.3%
9.4%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,727.50
JP¥2,928.57
+7.4%
9.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00JP¥1,998.507
Oct ’24JP¥2,726.00
JP¥2,837.50
+4.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,882.008
Sep ’24JP¥2,746.00
JP¥2,837.50
+3.3%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,935.008
Aug ’24JP¥2,612.00
JP¥2,657.14
+1.7%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥1,946.007
Jul ’24JP¥2,565.50
JP¥2,466.67
-3.9%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,800.00JP¥2,143.506
Jun ’24JP¥2,267.00
JP¥2,350.00
+3.7%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,290.006
May ’24JP¥2,123.00
JP¥2,283.33
+7.6%
13.7%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,315.506
Apr ’24JP¥2,137.00
JP¥2,266.67
+6.1%
13.9%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,449.506
Mar ’24JP¥2,135.00
JP¥2,324.29
+8.9%
14.8%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥2,406.007
Feb ’24JP¥1,917.00
JP¥2,310.00
+20.5%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥2,442.007
Jan ’24JP¥1,766.00
JP¥2,360.00
+33.6%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,237.507
Dec ’23JP¥1,884.00
JP¥2,360.00
+25.3%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,565.007
Nov ’23JP¥1,883.00
JP¥2,390.00
+26.9%
12.0%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥2,727.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.4b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥820.00

7D

17.1%

1Y

-8.8%