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Toyota Boshoku 評価
3116 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3116 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3116 ( ¥2117 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4952.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3116は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3116 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3116 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥383.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 10.2x |
株価収益率 同業他社との比較
3116 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3116は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3116'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3116 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3116は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,149.00 | JP¥2,500.00 +16.3% | 8.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,290.00 | JP¥2,640.00 +15.3% | 7.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥2,740.00 +18.3% | 9.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,770.00 +13.1% | 8.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,406.00 | JP¥2,741.67 +14.0% | 8.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,750.00 +12.6% | 9.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,237.50 | JP¥2,883.33 +28.9% | 7.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,565.00 | JP¥2,957.14 +15.3% | 9.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,727.50 | JP¥2,928.57 +7.4% | 9.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,726.00 | JP¥2,837.50 +4.1% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,746.00 | JP¥2,837.50 +3.3% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,612.00 | JP¥2,657.14 +1.7% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,565.50 | JP¥2,466.67 -3.9% | 15.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,143.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,267.00 | JP¥2,350.00 +3.7% | 12.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,290.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,283.33 +7.6% | 13.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,315.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,266.67 +6.1% | 13.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,449.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,324.29 +8.9% | 14.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,406.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,917.00 | JP¥2,310.00 +20.5% | 15.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,442.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,766.00 | JP¥2,360.00 +33.6% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,237.50 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,884.00 | JP¥2,360.00 +25.3% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,565.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,883.00 | JP¥2,390.00 +26.9% | 12.0% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,727.50 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥1,772.00 | JP¥2,415.00 +36.3% | 10.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,726.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥2,001.00 | JP¥2,475.00 +23.7% | 6.7% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,746.00 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥1,949.00 | JP¥2,471.43 +26.8% | 7.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,612.00 | 7 |
| Jul ’23 | JP¥1,943.00 | JP¥2,485.71 +27.9% | 7.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,565.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。