トヨタ紡織の決算が発表される - しかしアナリストはモデルを更新した

先週、トヨタ紡織株式会社（東証:3116）が四半期決算を発表したのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.6％安の1,911円となった。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高は予想を上回り4,880億円を記録したものの、法定利益はアナリスト予想を15％下回り、1株当たりわずか48.73円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

トヨタ紡織の最新分析をチェックする

先週の決算発表後、トヨタ紡織のアナリスト6名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1.94億円と予想している。 一株当たり法定当期純利益は12％減の266円と予想されている。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2025年の売上高を1.99億円、1株当たり利益（EPS）を273円と予想していた。 今回の決算で悲観論が頭をもたげ、売上高見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も若干下方修正されたのは明らかだ。

アナリストは目標株価2,400円に大きな変更を加えておらず、今回の格下げがトヨタ紡織の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはトヨタ紡織を1株当たり2,900円と評価し、最も弱気なアナリストは2,100円と評価している。 アナリストのトヨタ紡織に対する見方はまちまちだが、トヨタ紡織の株主に極端な結 果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社は見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの見通しを理解することができる。 2025年末までの年率換算で1.6%の減収が予想されている。これは、過去5年間の8.2％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.7％の増収が見込まれている。 トヨタ紡織の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を下方修正したことである。 マイナス面では、売上高予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 トヨタ紡織の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、トヨタ紡織には 1つの警告 サインがあります。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。